Itaú Precision Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Priv Resp Limitada
CNPJ 32.159.534/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Precision Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,05b distribuído em 33 posições. As maiores: ITAÚ TITLIS PRIVATE MARKETS FIDC ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR (1,96%), BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 (1,42%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,93%). R$ 2,67b (87,43% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,05bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 383,2m12,40% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,67b87,43% do patrimônio
Sobram R$ 2.666.680.281,90 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ TITLIS PRIVATE MARKETS FIDC ABERTO RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 60m | 1,96% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4m | 1,42% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 28,6m | 0,93% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 0,59% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7m | 0,58% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1m | 0,56% |
| Júnior | Aplicações em outros fundos | R$ 16,5m | 0,54% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 0,49% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,49% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,44% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,42% |
| FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,6m | 0,41% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,38% |
| MEZANINO B 1ª SÉRIE AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,9m | 0,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,52m | 0,31% |
| SUBCLASSE D DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,52m | 0,24% |
| CAPSICUM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO I - FIAGRO-FII - RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,35m | 0,24% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,21m | 0,23% |
| SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,74m | 0,22% |
| ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,7m | 0,21% |
| AGROSEPAC FIAGRO A | Aplicações em outros fundos | R$ 6,41m | 0,21% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99m | 0,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,43m | 0,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,95m | 0,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,85m | 0,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,78m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 0,12% |
| SÊNIOR 1 | Aplicações em outros fundos | R$ 3,43m | 0,11% |
| SUBCLASSE C DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,27m | 0,10% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,10% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 207,8k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 50k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam