Multimercado
Stoneco Exclusivo FIC FIF Multimercado Crédito Privado - Reponsabilidade Limitada
CNPJ 35.819.148/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Stoneco Exclusivo FIC FIF Multimercado CP - Reponsabilidade Limitada, CNPJ 35.819.148/0001-37: tem patrimônio de R$ 2,77b. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Oliveira Trust Servicer S/A e administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57,23%), SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,78%), Stone Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (19,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STONECO EXCLUSIVO FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - REPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,77b
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 47 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
- Índice de referência
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
- Tributação de longo prazo
- Não
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 277,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Stoneco Exclusivo FIC FIF Multimercado Crédito Privado - Reponsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.287.464/0001-14) (57,23%), SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.314.763/0001-80) (22,78%), STONE CFI - venc. 2050-11-11 (17,48%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.287.464/0001-14)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo57,23%
ValorR$ 1,59b
SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.314.763/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo22,78%
ValorR$ 631,8m
STONE CFI - venc. 2050-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,48%
ValorR$ 484,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 26,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 5,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,69m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,48m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 945,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 900,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 836,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tapso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo57,23%
ValorR$ 1,59b
Soma III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,78%
ValorR$ 631,8m
Stone Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,16%
ValorR$ 531,3m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 22,3m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 343,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 139,4k
Conta Corrente/ITAU
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,34k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,77bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,77b99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 278,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 278.783,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 11/08/2026 | -18,6% | +8,5% | -27,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +51,2% | +14,3% | +36,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +38,8% | +10,9% | +27,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,6% | +13,0% | +3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -43,8% | +12,4% | -56,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -14,0% | +1,9% | -15,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Caixa Multimesas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,28b | +14,6% | +0,2 p.p. |
| Somma Unicred Nacional Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,54b | +14,9% | +0,4 p.p. |
| Itaú Kinea Apolo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,76b | +13,9% | -0,6 p.p. |
| Stoneco Exclusivo FIC FIF Multimercado Crédito Privado - Reponsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,77b | — | — |
| Kinea Apolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,78b | — | — |
| Azulão Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,91b | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Kapitalo Master II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 3,44b | +4,3% | -10,2 p.p. |
Perguntas sobre Stoneco Exclusivo FIC FIF Multimercado Crédito Privado - Reponsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Stoneco Exclusivo FIC FIF Multimercado CP - Reponsabilidade Limitada?
35.819.148/0001-37 (só os números: 35819148000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como STONECO EXCLUSIVO FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - REPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Stoneco Exclusivo FIC FIF Multimercado CP - Reponsabilidade Limitada?
Oliveira Trust Servicer S/A, com administração de Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Stoneco Exclusivo FIC FIF Multimercado CP - Reponsabilidade Limitada?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Stoneco Exclusivo FIC FIF Multimercado Crédito Privado - Reponsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TAPSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57,23%), SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,78%), Stone Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (19,16%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 2,77b sobre um patrimônio de R$ 2,77b.
Qual o patrimônio do Stoneco Exclusivo FIC FIF Multimercado Crédito Privado - Reponsabilidade Limitada?
R$ 2.772.499.986,52 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.819.148/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam