Rt Endurance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 10.264.179/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Rt Endurance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,37b distribuído em 45 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (58,62%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-28 (3,10%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-16 (1,03%). R$ 1,28b (29,35% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RT ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,37bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 45todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,09b70,46% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,28b29,35% do patrimônio
Sobram R$ 1.281.791.526,01 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,56b | 58,62% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,4m | 3,10% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,3m | 1,03% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1m | 0,98% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2m | 0,80% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2m | 0,76% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23m | 0,52% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,34% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,34% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 0,34% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 0,34% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,25% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2030-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,25% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,24% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,24% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,24% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,24% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,19m | 0,21% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,16m | 0,20% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,46m | 0,19% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,41m | 0,19% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-07-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,18m | 0,18% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,61m | 0,15% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2027-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,57m | 0,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,7m | 0,08% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,84m | 0,06% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,06% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,05% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,04m | 0,04% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,04% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,46m | 0,03% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,03% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,03% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,02% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,02% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,02% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,9k | 0,01% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 763,1k | 0,01% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,2k | 0,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 178k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 96,9k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,8k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam