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Multimercado

SPX Nimitz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.798.221/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

SPX Nimitz Master FIF Multimercado, CNPJ 12.798.221/0001-36: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,39b e 24 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por SPX Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (21,64%), 3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 40934,5188 - venc. 2050-12-22 (15,03%), PETROBRAS PN N2 (0,70%). R$ 2,12b (62,60% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,39b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
9No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+9,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
24Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
SPX Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
11/04/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
7,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,67retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-5,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,4%+11,6%-4,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+11,7%+14,3%-2,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+16,2%+10,9%+5,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-0,8%+13,0%-13,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+24,9%+12,4%+12,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,1%+1,4%+0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,88m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo21,64%

    ValorR$ 733m

  • 3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 40934,5188 - venc. 2050-12-22

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo15,03%

    ValorR$ 509,1m

  • PETROBRAS PN N2

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 23,9m

    Ver PETR4

  • VALE ON EDJ NM

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,94m

    Ver VALE3

  • FUT WIN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 1,03m

  • Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 848,5k

  • PETROBRAS ON N2

    PETR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 130,4k

    Ver PETR3

  • ITAUUNIBANCO PN N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 65,9k

    Ver ITUB4

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,3k

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,39bno mês de set/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,27b37,37% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 2,12b62,60% do patrimônio

Sobram R$ 2.119.734.530,10 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no SPX Nimitz Master FIF Multimercado

34 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra Inteligência Artificial FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,21b+46,3%+32,1 p.p.
Itaú Precision Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,21b+15,9%+1,7 p.p.
Itaú Global Dinâmico Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,3b+12,1%-2,1 p.p.
Itaú Precision Advanced Private Markets FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,32b+15,2%+1,0 p.p.
SPX Nimitz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 3,39b+9,2%-5,0 p.p.
Cf Golgi Holdings Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Curto Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,51b+27,3%+13,1 p.p.
201016 Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026R$ 3,53b+18,3%+4,2 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre SPX Nimitz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do SPX Nimitz Master FIF Multimercado?

12.798.221/0001-36 (só os números: 12798221000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do SPX Nimitz Master FIF Multimercado?

SPX Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no SPX Nimitz Master FIF Multimercado?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o SPX Nimitz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (21,64%), 3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 40934,5188 - venc. 2050-12-22 (15,03%), PETROBRAS PN N2 (0,70%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 1,27b sobre um patrimônio de R$ 3,39b.

Qual o patrimônio do SPX Nimitz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 3.386.089.307,96 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.798.221/0001-36, classe CLASSES - FIF.

O SPX Nimitz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 2.119.734.530,10 — 62,60% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam