SPX Nimitz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.798.221/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o SPX Nimitz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,51b distribuído em 27 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (25,75%), 3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 41793,22095 - venc. 2050-12-29 (14,02%), AXIA ENERGIA ON NM (1,40%). R$ 1,75b (49,93% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,51bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,76b49,97% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,75b49,93% do patrimônio
Sobram R$ 1.749.989.242,56 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 902,7m | 25,75% |
| 3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 41793,22095 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 491,5m | 14,02% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,1m | 1,40% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,7m | 1,24% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,4m | 1,23% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,9m | 1,16% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35m | 0,99% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,9m | 0,73% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,9m | 0,62% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,5m | 0,58% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,1m | 0,40% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,9m | 0,36% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,7m | 0,36% |
| COMPASS ON NMVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,7m | 0,30% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,49m | 0,24% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,44m | 0,18% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,63m | 0,16% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,78m | 0,10% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,49m | 0,07% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,41m | 0,06% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 756,4k | 0,02% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 680,2k | -0,01% |
| STONE CO DRNVer STOC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 411k | 0,01% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 207,2k | 0,00% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 129,3k | 0,00% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,9k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 23,3k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam