Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 25.341.064/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 57,8b distribuído em 81 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (17,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,39%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (6,55%). R$ 18,1b (31,38% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 57,8bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 81todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 39,7b68,28% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 18,1b31,38% do patrimônio
Sobram R$ 18.139.834.436,52 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,92b | 17,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,28b | 7,39% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,79b | 6,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,06b | 5,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,33b | 4,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,89b | 3,26% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,71b | 2,95% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,51b | 2,61% |
| ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47b | 2,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,42b | 2,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,27b | 2,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,14b | 1,96% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,12b | 1,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 961m | 1,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 678,2m | 1,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 552,6m | 0,95% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 451,9m | 0,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 420,9m | 0,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 336,1m | 0,58% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 301,4m | 0,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 127,4m | 0,22% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3m | 0,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 67,7m | 0,11% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4m | 0,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 56,6m | 0,09% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9m | 0,09% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52m | 0,09% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3m | 0,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42m | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,3m | 0,06% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1m | 0,06% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,5m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7m | 0,04% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26m | 0,04% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1m | 0,04% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1m | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8m | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 0,03% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 0,02% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15m | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,02% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12m | 0,02% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,01% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,01% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-01-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,93m | 0,01% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,68m | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,02m | 0,01% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,99m | 0,01% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,31m | 0,01% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-07-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,16m | 0,01% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,05m | 0,01% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,03m | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5m | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 0,00% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,64m | 0,00% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2030-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,00% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,66m | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,04m | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,98m | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,00% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,00% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,00% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,00% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,00% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 831,5k | 0,00% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,4k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 421,1k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 388,5k | 0,00% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,3k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,4k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam