Renda fixa

Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 25.341.064/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Wealth Master RF Referenciado DI FIF, CNPJ 25.341.064/0001-87: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 59b e 21 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 581 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (35,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 59b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 586 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 21Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: ITAU Unibanco S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 12/12/2016
Índice de referência: DI de um dia
Tributação de longo prazo: Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,67retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,8%	+11,6%	+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,7%	+14,3%	+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,6%	+10,9%	+0,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+12,6%	+13,0%	-0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,5%	+12,4%	+1,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,5%	+1,4%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 586 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (17,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,42%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (6,55%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,15%
ValorR$ 9,92b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 4,29b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 3,79b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 3,1b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 2,33b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,89b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 1,73b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,51b
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,47b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,46b

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,29b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,16b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,12b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 961m
DEB
RBRAO3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 765,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 686,7m
DEB
RDCD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 667m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 581,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 552,6m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 475,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 451,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 420,9m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 355,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 336,1m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 292,8m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 586 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo35,51%
ValorR$ 21b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 4,32b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 3,09b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 2,26b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 2,05b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,49b
Itaú Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,48b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,43b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,2b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,15b
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 840,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 674,4m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 588,4m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 481m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 359,7m
FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Sen
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 327,3m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 296,3m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 275,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 268,9m
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 251,1m
Ver a carteira deste fundo

Mostrar as outras 480 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 234,7m
Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 234m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 215,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 207,3m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 206,3m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 197,5m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 183,4m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 172,8m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 165,8m
FIDC Pagseguro I - Responsabilidade Limitada - Senior 4
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 159,5m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 157m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 156m
Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 149,6m
Seller 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 144,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 143,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 140,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 131,1m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 128,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 128,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 127,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 122,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 120,5m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 119,1m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 116m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 115m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 106m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 104,8m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 104,5m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 104,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 104,1m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 101,8m
Seller 3 FIDC - Sênior II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 98m
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 92,7m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 92,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 89,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 88,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 87,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 87,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 86,3m
Cloudwalk Pi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 86,2m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 85,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 84,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 83,9m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 83,1m
ALPARGATAS SA - venc. 2032-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 81,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 81,1m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 80,4m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 80,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 79,8m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 79,7m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 79,6m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 78,6m
FIDC Santander Auto Loans I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 78,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 78,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 77,9m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 76,7m
Icred Chopin Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 73,6m
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 71,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 71,4m
Subclasse de Cotas Seniores
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 71,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 70,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 70,6m
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 69,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 68,2m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 68,2m
VIRTU GNL PARTICIPACOES SA - venc. 2029-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 68,1m
Senior IV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 66,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 66,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 66,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 65,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 63,2m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 63,2m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 62,1m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 61,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 61,4m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 61,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 58,5m
Byx Mozart Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Crédito Consignado Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 57,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 57,2m
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 56,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 56m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 55,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 55,8m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 55,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 55,1m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 53,9m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 53,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 52,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 52,6m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2029-03-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 49,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 49,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 48,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 48,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 46,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 46,5m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 46m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 45,5m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 45,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 45m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 44,9m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 43,9m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 43,6m
BANCO BTG PACTUAL S/A - venc. 2028-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 43,4m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-05-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 43,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 43m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 42,9m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 42,5m
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:211026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 41,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 40,4m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 40,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 40m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 39,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 39,3m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 38,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 38,6m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 38,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 37,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 37,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 36,7m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 36,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 35,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 35,6m
BANCO HONDA S/A - venc. 2027-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 35,5m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 35,5m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 35,3m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 35,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 34,8m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 34,1m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 34,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 33,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 33,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 33,2m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 33m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-01-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 32,8m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 32,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 32,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 32,7m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 32,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 32,5m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 32,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 31,4m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 31,2m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 30,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 30,3m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 30,2m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 30,1m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-01
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,8m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,8m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,6m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2029-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,5m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 29,4m
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - venc. 2029-06-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 28,8m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 28,2m
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - venc. 2032-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,5m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 26,9m
SCANIA BANCO SA - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 26,3m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25,9m
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25,4m
Sumup Smart V FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25,4m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25,3m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25,3m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25,1m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,9m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,7m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,6m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,5m
Senior III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,5m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,9m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,9m
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,5m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,4m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,7m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,6m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,4m
Sumup Smart I FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,4m
Sumup Smart II FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,1m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,7m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,1m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,9m
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA - venc. 2027-06-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,8m
BANCO HONDA S/A - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,7m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,6m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,6m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,4m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,4m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,8m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,8m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,8m
CONCESSIONARIA DO VLT CARIOCA S.A. - venc. 2029-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,7m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,6m
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,2m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,1m
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,9m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,7m
BANCO BTG PACTUAL S/A - venc. 2026-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,6m
BANCO HONDA S/A - venc. 2027-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,6m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,5m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,3m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,8m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,8m
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,5m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,1m
Angá FGTS IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,7m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,2m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,1m
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,9m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,8m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,8m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,7m
SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,7m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,6m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,6m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,4m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,2m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,1m
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - venc. 2027-06-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,1m
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL - venc. 2028-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,1m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,7m
Icred FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,6m
Moleiro Consignado FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,4m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,4m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,1m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-01-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,7m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,7m
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,6m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,5m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,4m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,1m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,9m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,8m
BANCO MORGAN STANLEY SA - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,8m
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,5m
AXIA ENERGIA S.A - venc. 2033-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,2m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-05
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,1m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,1m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-02-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,1m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,8m
EMPRESA NORTE DE TRANSMISSAO DE ENE - venc. 2030-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,4m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,4m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,4m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,3m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,3m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,2m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,1m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-10-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,1m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11m
FIDC Bv Auto II Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,9m
BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,9m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,8m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-01-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,8m
BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,8m
EMPRESA DE TRANSMISSAO DE VARZEA GR - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,7m
BANCO GMAC S.A - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,3m
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:160930
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,3m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,2m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,1m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-01-10
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,81m
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-08
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,79m
Sumup Smart Vi FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,38m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,23m
EMP AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA - venc. 2029-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,23m
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,18m
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,15m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,89m
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,61m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2029-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,46m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,28m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,23m
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,21m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,13m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,98m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,93m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,87m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,85m
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2029-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,64m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,6m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,53m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,4m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,3m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,25m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-07-03
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,24m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,15m
BANCO GMAC S.A - venc. 2029-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,11m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,08m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,9m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,75m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,68m
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,66m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,65m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,48m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,47m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,46m
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-06-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,35m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,28m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,02m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,97m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,96m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,96m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,77m
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,75m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,69m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,57m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,54m
SCANIA BANCO SA - venc. 2027-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,44m
BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,37m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,23m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,15m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,13m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,07m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,95m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,84m
BANCO IBM S/A - venc. 2026-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,79m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,78m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,74m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-05-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,72m
BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,72m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,69m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,55m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,52m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,49m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,4m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,39m
EMP CATARINENSE TRANSSMI ENERGIA SA - venc. 2029-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,35m
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,33m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,31m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,27m
SCANIA BANCO SA - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,26m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,21m
SPIC BRASIL ENERGIA PARTICIPACOES - venc. 2030-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,11m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,06m
BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,95m
BANCO GMAC S.A - venc. 2030-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,91m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,89m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,88m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,76m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,7m
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,61m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,54m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,54m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,52m
Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,46m
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,41m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,29m
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,24m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,12m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,08m
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,94m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,94m
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,87m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,85m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,78m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2033-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,76m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,76m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,74m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,73m
BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,72m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,61m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,57m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,5m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,45m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,43m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,34m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,29m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,23m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,17m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,13m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,07m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-10
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,06m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,02m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,99m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,99m

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 59bno mês de set/2026
Posições declaradas: 581500 maiores aqui, 81 fora da lista
Soma do que está na lista: R$ 58,9b97,40% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 662,1k-0,00% do patrimônio

A lista mostra as 500 maiores posições, das 581 que o fundo declarou — o teto desta página é de 500 linhas. As 81 que ficaram fora somam R$ 76.566.376,62 (0,13% do patrimônio), e não estão embutidas em nenhuma linha da lista.

As posições declaradas somam R$ 662.117,07 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Wealth Master RF Referenciado DI FIF

22 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic Resp LimitadaR$ 31,7b neste fundo · carteira de set/2026
Itaú Private Wealth Iq Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp LimitadaR$ 17b neste fundo · carteira de set/2026
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp LimitadaR$ 3,58b neste fundo · carteira de set/2026
Itaú Gca Wealth FIF da Cic Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade LimitadaR$ 2,17b neste fundo · carteira de set/2026
Itaú Gold Corporate Crédito Privado Renda Fixa FIF Cic Resp LimitadaR$ 1,33b neste fundo · carteira de set/2026
Apogeu FIF Cic Renda Fixa Referenciado DI Resp LimitadaR$ 822,6m neste fundo · carteira de set/2026
Blue FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 601,9m neste fundo · carteira de set/2026
Itaú Tim Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Resp LimitadaR$ 397,9m neste fundo · carteira de set/2026
Sisprime do Brasil Dinâmico FIF Mult Créd Priv Investimento no Exterior Resp LimitadaR$ 346,1m neste fundo · carteira de set/2026
Itaú Hap FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Créd Priv Resp LimitadaR$ 334,7m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
BB Top Renda Fixa Instituições Financeiras FIF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 51,2b	+14,9%	+0,7 p.p.
Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI Max - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 53,9b	+14,3%	+0,1 p.p.
BB Top DI C Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 54,3b	+14,2%	0,0 p.p.
Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 59b	+14,4%	+0,2 p.p.
Itaú Verso a Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 63,4b	+14,2%	0,0 p.p.
Santander Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 70,6b	+14,4%	+0,2 p.p.
Bram Coral II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 70,7b	+14,6%	+0,4 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Wealth Master RF Referenciado DI FIF?

25.341.064/0001-87 (só os números: 25341064000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Wealth Master RF Referenciado DI FIF?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Wealth Master RF Referenciado DI FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (35,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,23%). O fundo declarou 581 posições no total, somando R$ 59b sobre um patrimônio de R$ 59b.

Qual o patrimônio do Itaú Wealth Master Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada?

R$ 59.010.160.844,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.341.064/0001-87, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
O fundo declarou 581 posições e esta página lista as 500 maiores por valor absoluto, com o total das demais somado à parte. O corte é da página, não do informe.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam