Investimento no exterior
Rbr Club II Ie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.847.408/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rbr Club II Ie FIF Multimercado, CNPJ 42.847.408/0001-43: rendeu -3,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,1m e 56 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Rbr Private Equity Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: RBR USA REAL ESTATE CLUB II LTD (98,55%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RBR CLUB II IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 56Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rbr Private Equity Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,9% | +11,6% | -14,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -18,0% | +14,3% | -32,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +20,1% | +10,9% | +9,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -5,5% | +13,0% | -18,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,4% | +12,4% | -9,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,0% | +1,4% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 56,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rbr Club II Ie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: RBR USA REAL ESTATE CLUB II LTD (99,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (0,10%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
RBR USA REAL ESTATE CLUB II LTD
Outros fundos no exterior · ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS
Peso no fundo99,23%
ValorR$ 39,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 165,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 40,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 33,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 29,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 16,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,4k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,57k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,25k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,41k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,04k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,97k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,64k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,42k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,32k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 899,47
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 791,04
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 775,56
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 725,07
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 723,51
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 590,12
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
RBR USA REAL ESTATE CLUB II LTD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo98,55%
ValorR$ 39,5m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 500k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 99,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 29,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,64k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,1m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 58,1k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 58.149,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rbr Club II Ie FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alto Ouro Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 789k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Institucional Global Equity Solution FIF da Cic em Ações Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 38,3m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Marathon Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 38,8m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Sfpb 047 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 39,9m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Rbr Club II Ie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 40,1m | -3,2% | -17,4 p.p. |
| Bay São Francisco Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 40,1m | — | — |
| FIC de FIF Multimercado Créd Priv Jequitibá Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,2m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| G5 Libertas FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,3m | — | — |
Perguntas sobre Rbr Club II Ie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Rbr Club II Ie FIF Multimercado?
42.847.408/0001-43 (só os números: 42847408000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RBR CLUB II IE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rbr Club II Ie FIF Multimercado?
Rbr Private Equity Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rbr Club II Ie FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rbr Club II Ie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RBR USA REAL ESTATE CLUB II LTD (98,55%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (1,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (0,24%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 40,1m sobre um patrimônio de R$ 40,1m.
Qual o patrimônio do Rbr Club II Ie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 40.067.327,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.847.408/0001-43, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam