Ações e renda variável
Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.666.635/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Truxt Long Bias Master FIF em Ações, CNPJ 31.666.635/0001-56: rendeu +38,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 521,3m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (21,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (7,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,59%). R$ 259,1m (49,69% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 521,3m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 209 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +38,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +38,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 24,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +27,5% | +11,6% | +15,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +50,8% | +14,3% | +36,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,5% | +10,9% | -13,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,4% | +13,0% | -1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,5% | +12,4% | -4,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -8,7% | +1,4% | -10,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 905,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 209 investimentos finais. Os maiores: 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 10805350 - venc. 2050-12-23 (51,41%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (30,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (25,28%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 10805350 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo51,41%
ValorR$ 246,1m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo30,66%
ValorR$ 146,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,28%
ValorR$ 121m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,06%
ValorR$ 105,6m
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,84%
ValorR$ 99,8m
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo16,05%
ValorR$ 76,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,57%
ValorR$ 41,1m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 36,7m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 33,2m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 22,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 22,5m
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 19,4m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 18,7m
IBOV IBO/
IBOVD164Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 18,7m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 16,8m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 13,8m
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 13,1m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 12,1m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 11,7m
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 11,4m
Ação ordinária
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 10,7m
3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 35403 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 10,5m
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 10m
Ação ordinária
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 9,83m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 9,83m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 209 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,56%
ValorR$ 112,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 37,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 23,9m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 15,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 13,8m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 11,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 9,69m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 7,61m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 7,28m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 7,15m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 6,22m
IBOV FM IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 4,58m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,4m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,54m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 628,4k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 627,6k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 468,7k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 240,6k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 73,6k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,2k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 849,12
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 727,83
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 479,54
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 521,3mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 262,3m50,25% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 259,1m49,69% do patrimônio
Sobram R$ 259.061.632,59 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt Long Bias Master FIF em Ações
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Truxt Whg Long Bias FIC de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 126,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Truxt III Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RlR$ 113,3m neste fundo · carteira de fev/2026
- Truxt Long Bias CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 106m neste fundo · carteira de set/2026
- Truxt Long Bias Pctl FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações RlR$ 61,4m neste fundo · carteira de fev/2026
- Truxt Long Bias a II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RlR$ 57,9m neste fundo · carteira de fev/2026
- Truxt Red Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Resp LimitadaR$ 31,3m neste fundo · carteira de fev/2026
- Truxt Cgi Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações RlR$ 27,1m neste fundo · carteira de fev/2026
- Truxt IV Long Bias FIF em Cotas de Fi Financeiros em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 10,3m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 521,3m | +38,6% | +24,4 p.p. |
| Ip Value Hedge Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 552,8m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Mamoré Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 558,4m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Itaú Private Aquila Master Ações FIF Cic - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 587,5m | +2,0% | -12,2 p.p. |
| Guaxe Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 630,3m | -2,8% | -17,0 p.p. |
| Absoluto Partners I.2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 657m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Atit II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 664,6m | -6,7% | -20,9 p.p. |
Perguntas sobre Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt Long Bias Master FIF em Ações?
31.666.635/0001-56 (só os números: 31666635000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt Long Bias Master FIF em Ações?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt Long Bias Master FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (21,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (7,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (4,59%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 262,3m sobre um patrimônio de R$ 521,3m.
Qual o patrimônio do Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 521.345.222,49 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.666.635/0001-56, classe CLASSES - FIF.
O Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 259.061.632,59 — 49,69% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jul/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam