Pular para o conteúdo
Criar conta

Ações e renda variável

Truxt Cgi Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl

CNPJ 30.830.168/0001-95 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Truxt Cgi Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações, CNPJ 30.830.168/0001-95: rendeu +34,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,9m e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,99%), VALORES A PAGAR (1,11%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT CGI LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 26,9m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
214 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+34,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
7Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Truxt Investimentos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +34,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,0 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
28,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-12,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+24,1%+11,6%+12,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+46,9%+14,3%+32,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-4,5%+10,9%-15,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,1%+13,0%-4,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+5,5%+12,4%-6,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-9,0%+1,4%-10,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 51,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Truxt Cgi Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 214 investimentos finais. Os maiores: 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 10805350 - venc. 2050-12-23 (51,92%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (30,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (25,53%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 10805350 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo51,92%

    ValorR$ 13,9m

  • BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo30,97%

    ValorR$ 8,32m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,53%

    ValorR$ 6,86m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo22,27%

    ValorR$ 5,98m

  • SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo21,04%

    ValorR$ 5,65m

  • 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-20

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo16,21%

    ValorR$ 4,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,66%

    ValorR$ 2,33m

  • PRIO ON NM

    PRIO3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,75%

    ValorR$ 2,08m

    Ver a ficha de PRIO3

  • ENEVA ON NM

    ENEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,00%

    ValorR$ 1,88m

    Ver a ficha de ENEV3

  • AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    AXIA7Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,79%

    ValorR$ 1,29m

    Ver a ficha de AXIA7
Mostrar mais 15 investimentos finais

  • AXIA ENERGIA ON NM

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 1,27m

    Ver a ficha de AXIA3

  • Ação ordinária

    DIRR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 1,1m

    Ver a ficha de DIRR3

  • ITAUSA PN EJ N1

    ITSA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 1,06m

    Ver a ficha de ITSA4

  • IBOV IBO/

    IBOVD164Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 1,06m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 962,7k

  • EQUATORIAL ON ATZ NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 781,5k

    Ver a ficha de EQTL3

  • Ação ordinária

    FLRY3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 743,3k

    Ver a ficha de FLRY3

  • LOCALIZA ON NM

    RENT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 686,9k

    Ver a ficha de RENT3

  • ENGIE BRASIL ON NM

    EGIE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 665,4k

    Ver a ficha de EGIE3

  • Certificado de depósito de ações

    TAEE11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 645,3k

    Ver a ficha de TAEE11

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 616,9k

  • Ação ordinária

    AZZA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 604,8k

    Ver a ficha de AZZA3

  • 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 35403 - venc. 2050-12-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 595,5k

  • DEB

    CVRDA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 568,6k

  • Ação ordinária

    TEND3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 557,4k

    Ver a ficha de TEND3

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 214 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Truxt Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,99%

    ValorR$ 27,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 299,7k

  • Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 21,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 8,14k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 26,9mno mês de fev/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 27,5m102,22% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 599,4k-2,23% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 599.356,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Truxt Cgi Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Truxt Cgi Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl (este fundo)carteira de fev/2026R$ 26,9m+34,2%+20,0 p.p.
Oberland II Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 27,6m+2,2%-12,0 p.p.
Centrum Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026R$ 27,7m+7,1%-7,1 p.p.
Alcoa Previ FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 27,9m+6,6%-7,6 p.p.
Gti Nimrod Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 29,2m+2,6%-11,6 p.p.
Squadra Udine Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 31m-15,3%-29,4 p.p.
Squadra Lo St Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 42,1m-14,0%-28,2 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Truxt Cgi Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl

Qual é o CNPJ do Truxt Cgi Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações?

30.830.168/0001-95 (só os números: 30830168000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT CGI LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Truxt Cgi Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações?

Truxt Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Truxt Cgi Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Truxt Cgi Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,99%), VALORES A PAGAR (1,11%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 27,5m sobre um patrimônio de R$ 26,9m.

Qual o patrimônio do Truxt Cgi Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl?

R$ 26.861.620,34 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.830.168/0001-95, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam