FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Markinvest- Resp Limitada
CNPJ 31.248.215/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Markinvest- Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,7m distribuído em 45 posições. As maiores: DEB (6,50%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (5,79%), DEB (4,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MARKINVEST- RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 45todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,7m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,3k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.342,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 6,50% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 965,3k | 5,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,1k | 4,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 715,9k | 4,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,6k | 4,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,9k | 4,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,8k | 3,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521k | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,2k | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,5k | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,2k | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,7k | 2,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,6k | 2,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,9k | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,5k | 2,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,7k | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,3k | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,3k | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,8k | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,1k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410,8k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,4k | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,4k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,8k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,6k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,2k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,6k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,1k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,2k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,2k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,3k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,1k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,1k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,7k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,21% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,2k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,64k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 86,09 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam