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Renda fixa

FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Markinvest- Resp Limitada

CNPJ 31.248.215/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra Markinvest, CNPJ 31.248.215/0001-50: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: DEB (6,50%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (5,79%), DEB (4,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MARKINVEST- RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 16,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
59 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+9,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/05/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,18retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+6,4%+10,5%-4,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,2%+10,9%-7,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,3%+13,0%+2,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+4,8%+12,4%-7,6 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+3,3%+1,9%+1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 81,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Markinvest- Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: DEB (6,50%), DEB (4,34%), DEB (4,29%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    PRAS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,50%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    JTEE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 725,1k

  • DEB

    ELET42Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,29%

    ValorR$ 715,9k

  • DEB

    CUTI11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,28%

    ValorR$ 713,6k

  • DEB

    EGIE49Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 688,9k

  • DEB

    CTEE29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 563,8k

  • DEB

    VLIM15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 521k

  • DEB

    GSTS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 512,2k

  • DEB

    CCROA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 506,5k

  • DEB

    LTTE15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 500,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CGOS34Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 495,7k

  • DEB

    UHSM12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 495,6k

  • DEB

    TIET29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 488,9k

  • DEB

    SAPRA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 480,5k

  • DEB

    CMTR29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 476,7k

  • DEB

    MRSAB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 438,3k

  • DEB

    MSGT12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 436,3k

  • DEB

    PPTE11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 433,8k

  • DEB

    HARG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 421,1k

  • DEB

    MGSP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 410,8k

  • DEB

    ENEV32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 364,4k

  • DEB

    ESAM14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 335,4k

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 333,8k

  • DEB

    APRB18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 328,6k

  • DEB

    TRGP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 326,2k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,50%

    ValorR$ 1,08m

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,79%

    ValorR$ 965,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 725,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,29%

    ValorR$ 715,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,28%

    ValorR$ 713,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 688,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,38%

    ValorR$ 563,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 521k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 512,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 506,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 500,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 495,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 495,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 488,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 480,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 476,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 438,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 436,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 433,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 421,1k

Mostrar as outras 25 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 410,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 364,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 335,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 333,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 328,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 326,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 305k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 275,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 274,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 266,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 264,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 260,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 253,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 189,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 168,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 148,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 145,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 137,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 134,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 53,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 35,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 10,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 5,64k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

  • LIGHT S/A BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 86,09

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 16,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
45todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 16,7m99,93% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 20,3k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.342,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Pb Alocação Master Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 14,6m+5,2%-9,2 p.p.
Bamboo Aze FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026R$ 15,8m——
Sulamérica Capital FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 15,8m+14,5%0,0 p.p.
Santander Pb Cais Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 16,2m——
FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Markinvest- Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 16,7m+9,0%-5,5 p.p.
Grão Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 16,7m+14,5%0,0 p.p.
Panamby Drive Cdi D21 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixadrivecarteira de ago/2026R$ 27,9m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Markinvest- Resp Limitada

Qual é o CNPJ do FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra Markinvest?

31.248.215/0001-50 (só os números: 31248215000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA MARKINVEST- RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra Markinvest?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra Markinvest?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Markinvest- Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (6,50%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (5,79%), DEB (4,34%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 16,7m sobre um patrimônio de R$ 16,7m.

Qual o patrimônio do FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra Markinvest- Resp Limitada?

R$ 16.669.437,05 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.248.215/0001-50, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam