Drive Cdi D5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.429.184/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Drive Cdi D5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27,9m distribuído em 36 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (7,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (7,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DRIVE CDI D5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 28,5m101,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 554,8k-1,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 554.797,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,57m | 9,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,97m | 7,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,97m | 7,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 5,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 5,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 5,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 5,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 5,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 5,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 4,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 4,51% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,14m | 4,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 3,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 3,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 3,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 3,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 985,1k | 3,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,9k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,6k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,8k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,5k | 1,69% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 277,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,6k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,4k | 0,42% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,4k | 0,05% |
| DAPFK37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,57k | 0,03% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,53k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,8k | 0,02% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,48k | 0,01% |
| DAPFK31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,03k | 0,01% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,9k | 0,01% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 680,96 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,82 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam