Santander Pb Cais Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.159.694/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Cais Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,1m distribuído em 84 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (6,52%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (3,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CAIS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,2m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,7k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.708,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,39m | 8,62% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 6,52% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 577,3k | 3,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 424,1k | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,5k | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,1k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,7k | 2,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,5k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,8k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,3k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,3k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,2k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,5k | 1,44% |
| VERT COMPANHIA - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,9k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,1k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,2k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,7k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,5k | 1,13% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,8k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,6k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,6k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,6k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,8k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,3k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,5k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,4k | 0,98% |
| CRI /OPEASEC /151223/151233/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,6k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,8k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,6k | 0,92% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,4k | 0,91% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,3k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,2k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,2k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,7k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,9k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,6k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,5k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,1k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,35% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,9k | 0,07% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,6k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,03% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,09k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,52k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam