Bamboo Aze FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 62.963.313/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bamboo Aze FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,8m distribuído em 107 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,62%), DEB (4,06%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (3,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAMBOO AZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 107todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 15,8m99,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,3k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.260,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,52m | 9,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,4k | 4,06% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 479,3k | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,7k | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,2k | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,8k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,4k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,9k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,2k | 2,04% |
| Opea Securitiza - venc. 2033-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,3k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,9k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,8k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,7k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,4k | 1,66% |
| KLABIN S.A. - venc. 2035-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,2k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247k | 1,56% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2032-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,9k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,4k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,6k | 1,47% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2032-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,8k | 1,47% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2032-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,7k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,5k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,3k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,3k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,5k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,9k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,5k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,3k | 1,14% |
| Opea Securitiza - venc. 2032-02-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,3k | 1,12% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2032-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,8k | 1,11% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2032-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,8k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,9k | 1,10% |
| SUZANO - venc. 2035-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,9k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,5k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,6k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,3k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,5k | 0,81% |
| Opea Securitiza - venc. 2032-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,9k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,6k | 0,77% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,72% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2035-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,9k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,2k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,51% |
| CRI/OPEA/300823/150830/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,7k | 0,40% |
| CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,39% |
| KLABIN S.A. - venc. 2032-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,32% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2035-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2k | 0,24% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,23% |
| CRI/OPEA/240823/150830/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,15% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,12% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,09% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2034-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,08% |
| CRI/RB/150622/150629/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,07% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,43k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,28k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,94k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 107 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam