New Family Runner FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp Limitada
CNPJ 35.717.663/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o New Family Runner FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 179,5m distribuído em 39 posições. As maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (18,01%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (8,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEW FAMILY RUNNER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 179,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 179,7m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 170,6k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 170.609,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 32,3m | 18,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 15,5m | 8,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 13,7m | 7,65% |
| PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,2m | 5,69% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Títulos do governo | R$ 7,33m | 4,08% |
| WM OPT FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,14m | 3,97% |
| CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,63m | 3,69% |
| ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,61m | 3,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,71m | 3,18% |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,61m | 3,12% |
| JGP WM COMPOUNDERS FEEDER II FIC DE FIF EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,36m | 2,98% |
| SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT P FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,84m | 2,69% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,74m | 2,63% |
| ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,65m | 2,59% |
| OCEANA LONG BIASED J FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,53m | 2,52% |
| SHARP LONG BIASED J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,21m | 2,34% |
| ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,03m | 2,24% |
| JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,84m | 2,13% |
| SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,84m | 2,13% |
| BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,61m | 2,01% |
| DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,58m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 1,57% |
| BANCO AGIBANK S - venc. 2027-01-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,75m | 1,52% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,52m | 1,40% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,32% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 1,20% |
| ATMEJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,86m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,94% |
| CARUANA SA SOC. - venc. 2026-08-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,26m | 0,69% |
| SHARP LONG SHORT 2X J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 0,55% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 765,5k | 0,42% |
| ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 614,1k | 0,34% |
| JGP EQUITY FIC FIF EM AÇÕES - FEEDER II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 538,5k | 0,30% |
| ATMOS JCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 465,1k | 0,25% |
| AGGIR VENTURES HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 443,1k | 0,24% |
| VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 244k | 0,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 85,3k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,5k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,93 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam