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Investimento no exterior

Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada

CNPJ 39.818.151/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster CI em Ações Ie, CNPJ 39.818.151/0001-97: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 102,1m e 14 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: OSMOSI EQUITY - venc. 2022-01-20 (99,27%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,72%), Valores a Pagar (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 102,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
25 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+13,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
14Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Allocation Asset Management LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
19/05/2025
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
13,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-9,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,1%+11,6%-1,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+5,5%+14,3%-8,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+48,2%+10,9%+37,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,6%+13,0%-0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-21,7%+12,4%-34,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 40,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: OSMOSI EQUITY - venc. 2022-01-20 (99,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (0,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,09%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • OSMOSI EQUITY - venc. 2022-01-20

    Outros fundos no exterior · IRLANDA

    Peso no fundo99,27%

    ValorR$ 101,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 145,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 100,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 89,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 72,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 72,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 63k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 53,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 42,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 37,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 22,2k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 21,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 20,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,39k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,18k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,51k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,11k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,60

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,59

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,58

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,57

  • Sem detalhamento: XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.885/0001-67)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 88,52

  • Sem detalhamento: XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.842/0001-81)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 220,53

  • Sem detalhamento: OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA (39.818.151/0001-97)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,04%

    Valor-R$ 44k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • OSMOSI EQUITY - venc. 2022-01-20

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo99,27%

    ValorR$ 101,4m

  • XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 736,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 22k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 21,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,5k

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 102,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 102,2m100,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 44k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 44.005,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster CI em Ações Ie

11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Jardim Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 96,9m+9,3%-4,9 p.p.
Halel FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 98,4m+10,0%-4,2 p.p.
Manager Jss Private Investments Funds II FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 101m+1,0%-13,2 p.p.
Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 102,1m+13,0%-1,2 p.p.
Chateaux 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 102,8m+11,2%-3,0 p.p.
UBS Neblina 78 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 103,9m——
Coronfim Rv2 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 109,8m-29,9%-44,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster CI em Ações Ie?

39.818.151/0001-97 (só os números: 39818151000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OSMOSIS GLOBAL EQUITY DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster CI em Ações Ie?

XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster CI em Ações Ie?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OSMOSI EQUITY - venc. 2022-01-20 (99,27%), XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,72%), Valores a Pagar (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 102,2m sobre um patrimônio de R$ 102,1m.

Qual o patrimônio do Osmosis Global Equity Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada?

R$ 102.130.140,03 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.818.151/0001-97, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam