Investimento no exterior
Café Velho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior
CNPJ 31.006.404/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Café Velho FIF Multimercado CP - IE, CNPJ 31.006.404/0001-16: rendeu -21,4% em 12 meses, contra +13,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 185,7m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Wnt Gestora de Recursos LTDA e administrado por Wnt Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BACURI (50,08%), CXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (41,19%), GUATAMBU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO (7,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAFÉ VELHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 185,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -21,4%CDI: +13,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 13/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wnt Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Wnt Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 13/10/2026), o fundo rendeu -21,4%, contra +13,5% do CDI no mesmo intervalo: 34,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 856,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -91,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 13/10/2026 | -22,2% | +11,0% | -33,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,9% | +14,3% | +3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +49,2% | +10,9% | +38,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,2% | +13,0% | -14,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,3% | +12,4% | +3,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -8,1% | +1,4% | -9,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 22,8m
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,76m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Café Velho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (68,12%), CXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (29.750.099/0001-20) (34,62%), GUATAMBU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO (40.669.872/0001-61) (6,81%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo68,12%
ValorR$ 149,8m
CXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (29.750.099/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo34,62%
ValorR$ 76,1m
GUATAMBU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO (40.669.872/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 15m
RECEBIMENTO DE OPERAÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,94m
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 658,4k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 368,6k
CRÉDITOS A IDENTIFICAR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 300k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 247,1k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 47,2k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,54k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,27k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,18k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,06k
HANS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.840.896/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 109,56
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,41%
Valor-R$ 921,2k
Sem detalhamento: CAFÉ VELHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR (31.006.404/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,80%
Valor-R$ 1,77m
Obrigações por securitização de recebíveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-3,69%
Valor-R$ 8,12m
Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-6,28%
Valor-R$ 13,8m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento Imobiliário Bacuri
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,08%
ValorR$ 93m
Cxi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,19%
ValorR$ 76,5m
Guatambu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 14,6m
RECEBIMENTO DE OPERAÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,94m
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 450,5k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 334,9k
CRÉDITOS A IDENTIFICAR
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 300k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,6k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,8k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,7k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,54k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,68k
Hans II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 133,49
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 185,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 187,2m100,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,57m-0,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.572.571,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 177,1m | +12,6% | -1,5 p.p. |
| New Family Runner FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 179,5m | +7,3% | -6,8 p.p. |
| Vila Real Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 184,5m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Beskar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 185,4m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Café Velho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 185,7m | -21,4% | -34,9 p.p. |
| Agroimpulse Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 186m | — | — |
| Sapucaí Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 207,5m | -1,0% | -15,2 p.p. |
Perguntas sobre Café Velho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Café Velho FIF Multimercado CP - IE?
31.006.404/0001-16 (só os números: 31006404000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAFÉ VELHO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Café Velho FIF Multimercado CP - IE?
Wnt Gestora de Recursos LTDA, com administração de Wnt Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Café Velho FIF Multimercado CP - IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Café Velho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BACURI (50,08%), CXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (41,19%), GUATAMBU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO (7,88%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 187,2m sobre um patrimônio de R$ 185,7m.
Qual o patrimônio do Café Velho Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior?
R$ 185.665.158,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.006.404/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam