Investimento no exterior
Jci Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 48.977.897/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Jci FIF, CNPJ 48.977.897/0001-34: rendeu +71,1% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,31m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BLUEFISH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (89,19%), CONDOBLUE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,02%), AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (3,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,31m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +71,1%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +71,1%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 57,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 51,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | +65,4% | +11,5% | +53,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +319,5% | +14,3% | +305,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,7% | +10,9% | -9,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -11,3% | +13,0% | -24,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 975,7k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,29k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jci Fundo de Investimento Financeiro investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: BLUE CAP INC (92,39%), Performance PROVISÃO (10,94%), CONDOBLUE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.860.984/0001-20) (9,12%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BLUE CAP INC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo92,39%
ValorR$ 3,99m
Performance PROVISÃO
Outros
Peso no fundo10,94%
ValorR$ 472,2k
CONDOBLUE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.860.984/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,12%
ValorR$ 394k
AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (42.518.335/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 224,6k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 100,9k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 30,2k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 24,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 8,73k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 8,53k
Debêntures, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 8,12k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 7,86k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 6,23k
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,32k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,54k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,22k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,4k
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,35k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,27k
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,23k
CVM ANUAL PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 715,18
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 447,55
ANBIMA 02/26 DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 104,82
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 82,32
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bluefish Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo89,19%
ValorR$ 6,52m
Condoblue I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 440k
Afa Credit Opportunity Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 250k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 109,8k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,59k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,29k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,77k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,27k
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,15k
TX ESCRT VAR PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,31mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,33m100,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,6k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.578,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Marupiara 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de jul/2026 | R$ 6,63m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Fundsmith Global Equity BTG Pactual Access Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 7,23m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Jci Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,31m | +71,1% | +57,0 p.p. |
| Itaú Ações Japão Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,54m | +19,7% | +5,5 p.p. |
| Vail Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,68m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Codex Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 7,83m | -8,2% | -22,4 p.p. |
| Speciale Legacy Alpha Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 8,39m | +5,6% | -8,6 p.p. |
Perguntas sobre Jci Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Jci FIF?
48.977.897/0001-34 (só os números: 48977897000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jci FIF?
Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jci FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jci Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BLUEFISH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (89,19%), CONDOBLUE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,02%), AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (3,42%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 7,33m sobre um patrimônio de R$ 7,31m.
Qual o patrimônio do Jci Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 7.307.086,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.977.897/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam