Carvoeiro Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 08.853.268/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Carvoeiro Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 110,8m distribuído em 30 posições. As maiores: BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (23,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,36%), VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARVOEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 110,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 110,9m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 120,7k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 120.719,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRAIN DC FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 26,2m | 23,64% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 17m | 15,36% |
| VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 13,4m | 12,11% |
| BRAIN CP FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12m | 10,78% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,51m | 5,87% |
| BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,93m | 5,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,56m | 5,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,24m | 4,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,84m | 2,56% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 2,14% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 1,71% |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 1,40% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 1,39% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,95% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 930,3k | 0,83% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,2k | 0,82% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,6k | 0,55% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,3k | 0,51% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,7k | 0,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 454,8k | 0,41% |
| POLO CRÉDITO PRIVADO X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 131,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 60,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam