Investimento no exterior
Beagle Pro Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.202.910/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Beagle Pro FI em Cotas de FIF Multimercado CP, CNPJ 53.202.910/0001-13: rendeu -31,2% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 361,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Polo Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: AKANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,50%), TOLDA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (24,81%), POLO ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BEAGLE PRO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 361,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -31,2%CDI: +14,0% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 26/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Polo Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 26/10/2026), o fundo rendeu -31,2%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 45,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -38,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/10/2026 | -32,7% | +11,5% | -44,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -28,3% | +14,3% | -42,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +142,6% | +10,9% | +131,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 4,31m
- Diferença sem detalhamento-R$ 705,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Beagle Pro Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 243 investimentos finais. Os maiores: AKANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.007.919/0001-00) (44,92%), TOLDA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (31.933.186/0001-65) (31,86%), Sem detalhamento: POLO ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.836.316/0001-93) (5,41%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AKANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.007.919/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo44,92%
ValorR$ 176,2m
TOLDA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (31.933.186/0001-65)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo31,86%
ValorR$ 125m
Sem detalhamento: POLO ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.836.316/0001-93)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 21,2m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 13,2m
POLO SPECIAL SITUATIONS VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO - RESPON (53.823.009/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 10,2m
BRIDGE RETAIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.398.461/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 7,23m
POLO TOTAL RETURN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (07.914.903/0001-27)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 6,41m
Outros/IZAR FII Ajuste Prec
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 6,02m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 5,55m
STELLA MARIS IMÓVEIS
Outros
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 4,54m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Outros valores mobiliários, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3,94m
ADTO. IPTU
Outros
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 3,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 3,66m
BRIDGE ONE TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.395.069/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 3,08m
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT (49.744.106/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,73m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,32m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,21m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,11m
POLUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (53.537.278/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 968k
POLO PREFED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.387.157/0001-23)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 946,8k
SUBCLASSE I - ORION FIP MULT RESP LTDA (65.584.072/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 910,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 891,1k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 837,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 243 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Akangatu Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,50%
ValorR$ 175,2m
Tolda Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,81%
ValorR$ 89,6m
Polo Endurance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,04%
ValorR$ 39,9m
Polo Crédito Privado Investimento no Exterior FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 21,4m
Izar Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 15,9m
Bridge Retail Fundo de Investimento em Participações - Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 7,21m
Polo Total Return II Cic de Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 6,37m
Outros/IZAR FII Ajuste Prec
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 6,02m
Bridge One Tech I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 3,07m
Polo Long Bias I FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,95m
Polo Crédito Privado X Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2,66m
Blueoak Special Situations I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsab Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 2,42m
Polo Prefed Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 952,6k
Bridge One Technology III Fundo de Investimento em Participações - Mult Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 860,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 535,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 53,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,24
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 361,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 375,1m103,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,9m-3,86% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.929.994,39 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Borborema Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 335,4m | +10,8% | -3,1 p.p. |
| Itaú Feeder Active Asset Allocation Moderate Multimercado Ie FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 360,3m | +3,5% | -10,6 p.p. |
| Brasilprev Top Latam Renda Fixa Investimento no Exterior Crédito Privado FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 360,8m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Beagle Pro Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 361,2m | -31,2% | -45,2 p.p. |
| Mampituba Equity Fi Financeiro de Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 374m | -0,8% | -15,0 p.p. |
| Meraki Araucaria Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 423,5m | -11,6% | -25,8 p.p. |
| We Rfw FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 516,5m | +11,5% | -2,7 p.p. |
Perguntas sobre Beagle Pro Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Beagle Pro FI em Cotas de FIF Multimercado CP?
53.202.910/0001-13 (só os números: 53202910000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BEAGLE PRO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Beagle Pro FI em Cotas de FIF Multimercado CP?
Polo Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Beagle Pro FI em Cotas de FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Beagle Pro Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AKANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (48,50%), TOLDA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (24,81%), POLO ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,04%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 375,1m sobre um patrimônio de R$ 361,2m.
Qual o patrimônio do Beagle Pro Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 361.203.997,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.202.910/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam