Investimento no exterior
Trafalgar Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 30.509.239/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Trafalgar CI Multimercado CP, CNPJ 30.509.239/0001-52: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 158,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,97%), CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (8,71%), GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRAFALGAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 158,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/04/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,5% | +10,5% | -3,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,3% | +14,3% | +3,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,6% | +10,9% | -3,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,0% | +13,0% | -3,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,0% | +12,4% | +1,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,9% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 153,6m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 15,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trafalgar Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.399 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,91%), ValoresaReceber (7,77%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,18%
ValorR$ 16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 14m
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 12,2m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 11,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 7,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 7,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 7,14m
CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.236.423/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 6,67m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 6,26m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 6,11m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 5,75m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 5,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 5,07m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 5,02m
PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II (11.198.684/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 4,66m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 4,39m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 4,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 3,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 3,85m
FUNDAMENTA LATAM OPP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 3,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 3,38m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,99m
VALORA HORIZON HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17.313.316/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 2,78m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,68m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,64m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 3.399 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,97%
ValorR$ 19m
Capstone Macro Cpcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 13,8m
Genoa Capital Coast Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 11,2m
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 10,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 8,48m
SPX Summit Macro Long Short UBS FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 8,02m
Consenso a Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 7,95m
Oceana Long Biased C FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 7,6m
Cloud9 Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 7,51m
Kinea Urano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 7,01m
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 6,92m
SPX Hornet Equity Hedge UBS FIF - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 5,94m
Cgi Falcon FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 5,7m
Truxt Cgi Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 5,08m
Cgi R 180 FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 4,99m
Itaú Artax Endurance Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 4,72m
Abs Total Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 4,51m
SPX Falcon Institucional FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 3,88m
Vista Macro Absoluto Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,65m
UBS Consenso Pós Fixado FIF de Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,64m
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
Sharp Long Short 2X UBS FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,23m
Cgi Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,72m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,65m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,56m
UBS Consenso A2 Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,5m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 810,3k
Jugis II Pré-precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 806,5k
Pátria Infraestrutura IV Feeder-a - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 795,5k
Lumina Feeder Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 646,3k
UBS Pcs III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 308,9k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 158,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 160,2m100,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,62m-1,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.620.543,87 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Monalisa Cash FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 57,9m | — | — |
| Aquarius Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 142,2m | +19,2% | +4,8 p.p. |
| Villa Dynda Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 151,5m | +12,4% | -2,0 p.p. |
| Alagre Principal II FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 156,9m | +9,7% | -4,8 p.p. |
| Imfs Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 157m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Agem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 158,2m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| Trafalgar Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 158,5m | +11,6% | -2,9 p.p. |
Perguntas sobre Trafalgar Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Trafalgar CI Multimercado CP?
30.509.239/0001-52 (só os números: 30509239000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRAFALGAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trafalgar CI Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trafalgar CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Trafalgar Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,97%), CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (8,71%), GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,08%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 160,2m sobre um patrimônio de R$ 158,5m.
Qual o patrimônio do Trafalgar Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 158.538.485,91 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.509.239/0001-52, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam