Investimento no exterior
G5 Ucrânia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 30.556.696/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Ucrânia FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 30.556.696/0001-06: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 105,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 51 posições; as maiores: G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17,67%), G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,73%), G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 105,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,5% | +11,6% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,9% | +14,3% | +1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,6% | +10,9% | -0,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,8% | +12,4% | -2,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,27m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 10,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Ucrânia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 709 investimentos finais. Os maiores: BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 (6,17%), BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19 (5,32%), BANCO SANTANDER - venc. 2027-01-18 (5,19%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 6,75m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 5,82m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 5,67m
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 5,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 4,97m
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 4,73m
BRADESCO - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 4,08m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 3,36m
BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27
Outros
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 3,3m
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 2,63m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-27
Outros
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,27m
DEB
NTSD35Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 2,2m
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,97m
G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (53.865.964/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,85m
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.120.828/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,72m
DEB
SRQE21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,7m
BRADESCO - venc. 2027-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,69m
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,65m
BRADESCO - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,51m
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,5m
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,36m
G5 BRJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,25m
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,11m
G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,05m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 709 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,67%
ValorR$ 18,6m
G5 Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,73%
ValorR$ 9,2m
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,43%
ValorR$ 8,88m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 6,02m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 5,87m
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 4,82m
BRADESCO - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 4,23m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 3,52m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 3,48m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 3,46m
BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 3,42m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 2,35m
G5 Allocation Prefixado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,09m
G5 Allocation Private Equity I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,99m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,97m
G5 F Salta Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,85m
G5 Special F Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,79m
BRADESCO - venc. 2027-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,75m
G5 Central Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,68m
Mostrar as outras 31 posiçõesMostrar menos
G5 Fundo de Investimento em Infraestrutura Canoas Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,51m
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,41m
G5 Brjus F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,33m
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-12-07
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,12m
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,1m
Farm Iv-a Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 973,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 955,7k
G5 Allocation Special Situations II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 888,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 790,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 630,7k
G5 Cidade Nova Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 520k
G5 Allocation Vc II Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 503,4k
G5 Allocation Distressed e Legal Claims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 489,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 488k
Geribá Mais Energia II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 462k
Nitro Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 439,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 435k
G5 Terras Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 431,4k
G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 363,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 227,5k
G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 211,7k
G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 202,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 191,8k
Brio Real Estate III - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 174k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 109,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 58,7k
G5 Feeder Delta Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 51,3k
G5 F Itaminas Minérios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 37,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
G5 F Delta II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,43k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,99k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 105,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 51todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 105,4m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 117,3k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 117.333,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Int Z Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 64,2m | +2,4% | -11,8 p.p. |
| Petbra Pré II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 104,4m | -0,1% | -14,3 p.p. |
| UBS Domus Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 104,5m | +8,6% | -5,5 p.p. |
| G5 Ucrânia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 105,3m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Cala Benidaa Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 105,3m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Mravp Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 106,4m | -9,1% | -23,3 p.p. |
| 3921 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 131,3m | +14,8% | +0,6 p.p. |
Perguntas sobre G5 Ucrânia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do G5 Ucrânia FIF - CI Multimercado CP?
30.556.696/0001-06 (só os números: 30556696000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 UCRÂNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Ucrânia FIF - CI Multimercado CP?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Ucrânia FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Ucrânia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17,67%), G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,73%), G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (8,43%). O fundo declarou 51 posições no total, somando R$ 105,4m sobre um patrimônio de R$ 105,3m.
Qual o patrimônio do G5 Ucrânia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 105.290.039,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.556.696/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam