Investimento no exterior
UBS Domus Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 49.483.525/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Domus Ei FIF - Multimercado CP, CNPJ 49.483.525/0001-14: rendeu +8,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 104,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (16,13%), CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,43%), CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS DOMUS EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 104,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 138 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,6%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/10/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +8,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +5,9% | +11,6% | -5,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -4,7% | +14,3% | -19,0 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +2,2% | +4,4% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 18,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Domus Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 138 investimentos finais. Os maiores: CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (41.320.322/0001-03) (15,85%), FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45) (15,40%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84) (12,98%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (41.320.322/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,85%
ValorR$ 16,8m
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,40%
ValorR$ 16,3m
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,98%
ValorR$ 13,7m
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29.446.992/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,22%
ValorR$ 11,9m
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 5,91m
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 5,91m
YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.505.692/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 5,9m
CSHG GRIDS II FIP MULT IE (40.319.218/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 5,73m
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 5,68m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 5,19m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 4,1m
COTAS RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 3,57m
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 3,04m
CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (32.683.878/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 2,89m
JUGIS II PRÉ-PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBCLASSE G (54.091.598/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 2,65m
PFEE CO RECOLHER
Outros
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 2,48m
Sem detalhamento: CSHG JUGIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (47.984.217/0001-47)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 2,34m
PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (61.277.602/0001-85)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,98m
JIVE ATIVOS IMOBILIÁRIOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.642.834/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,9m
CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE (31.713.528/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 1,8m
CSHG MONASHEES VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (32.683.870/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,43m
FOF JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.865.925/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,31m
DARP JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.201/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 984,5k
JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 727,5k
26G00231263 R0006304 - 05/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 710,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 138 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CSHG Th Cw Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,13%
ValorR$ 16,9m
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,43%
ValorR$ 16,1m
CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,97%
ValorR$ 13,6m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,16%
ValorR$ 12,7m
CSHG Patria Private Equity Vi Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,54%
ValorR$ 12,1m
Yvy Diana Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 5,89m
CSHG Grids II Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 5,76m
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 4,54m
UBS Trio IA Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 3,72m
CSHG Valor Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,91m
UBS Pcs III Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 2,34m
CSHG Jugis I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,28m
Jugis II Pré-precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Subclasse G
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 2,02m
CSHG Canary Venture Capital Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,81m
CSHG Monashees Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,43m
JIVE Evergreen Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 250k
Subclasse a do Central Real Estate II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 234,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 41,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,94
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 104,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 104,5m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 83,7k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 83.725,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sm2 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 99m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Genial Ms US Growth Máster Classe de Investimento em Ações Ie Responsabilida Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,4m | -12,3% | -26,5 p.p. |
| Genial Ms US Growth Cic Cia Ie Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,5m | -13,1% | -27,3 p.p. |
| Sagarana 3 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 103,7m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| UBS Gaia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 104,2m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| UBS Domus Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 104,5m | +8,6% | -5,5 p.p. |
| UBS 2480 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,5m | +14,0% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre UBS Domus Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Domus Ei FIF - Multimercado CP?
49.483.525/0001-14 (só os números: 49483525000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS DOMUS EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Domus Ei FIF - Multimercado CP?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Domus Ei FIF - Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Domus Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (16,13%), CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,43%), CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,97%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 104,5m sobre um patrimônio de R$ 104,5m.
Qual o patrimônio do UBS Domus Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 104.461.153,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.483.525/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam