Previdência

Santander Prev Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada

CNPJ 36.233.973/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Prev Dinâmico RF CP - FIF, CNPJ 36.233.973/0001-18: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,17b e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 180 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (18,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (6,74%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (1,50%). R$ 948,8m (43,78% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 2,17b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 326 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,4%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 8Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 02/05/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,15retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,7%	+10,5%	+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,0%	+14,3%	+0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,3%	+10,9%	+1,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+10,2%	+13,0%	-2,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+14,6%	+12,4%	+2,2 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	+2,3%	+1,9%	+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 1,5m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Prev Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 326 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (17,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (9,71%), ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05 (1,10%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,92%
ValorR$ 385,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 208,7m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 23,8m
DEB
VIXL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 22,5m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 19,2m
PORTO SEGURO FI - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 19,2m
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 17,8m
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.114.948/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 17,4m
DEB
GUAR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 17,3m
DEB
ASAIA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 17,1m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
AEEP21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 16,1m
DEB
OMGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 16,1m
DEB
AEGPB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 16m
DEB
MRFGA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 15m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 15m
DEB
UQFN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 14,2m
DEB
COGNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 14,2m
DEB
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 13,9m
DEB
CSANA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 13,7m
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 13,6m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 13,5m
DEB
BRST14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 13,4m
DEB
TOTS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 12,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 12,4m
DEB
USIMA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 12,2m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 326 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,39%
ValorR$ 398,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 146,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 32,7m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 23,7m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 21,2m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 19,9m
PORTO SEGURO FI - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 19,9m
Icred Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 18m
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 17,8m
Driver Brasil Six Banco Volkswagen FIDC Financiamento de Veículos - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 14,2m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 14m
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 12,7m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 10,8m
Ver a carteira deste fundo
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 10,5m
Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 10,4m
BANCO BTG PACTU - venc. 2050-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 10,2m
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 10,1m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Medici I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 10,1m
BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 9,81m
Seller 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 9,11m

Mostrar as outras 160 posições

Pravaler Crédito Universitário IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 8,86m
SAFRA S/A - venc. 2029-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 8,65m
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 7,56m
BANCO C6 S.A - venc. 2028-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 7,5m
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 7,5m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 7,17m
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 6,95m
BCO INDUST BRAS - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 6,89m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 6,84m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tradepay Varejo I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 6,72m
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 6,32m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 6,29m
BANCO ABC S/A - venc. 2027-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 6,25m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 6,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,98m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada Flagship Bto Receivables
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 5,88m
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 5,74m
Ver a carteira deste fundo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 5,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 5,48m
Parana Banco Consignado Inss IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 5,48m
SAFRA S/A - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,38m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,22m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,18m
BANCO BTG PACTU - venc. 2050-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,16m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,92m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,85m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables IV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,83m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 4,82m
Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,65m
BANCO BTG PACTU - venc. 2050-07-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,64m
SAFRA S/A - venc. 2028-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,56m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,38m
PORTO SEGURO FI - venc. 2027-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,36m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,3m
Cloudwalk Big Picture III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,2m
CRI /OPEASEC /011223/161028/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,05m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,03m
Tarumã Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financiamento de Veículos de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 3,95m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Vega Sicília Assistência Financeira Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,78m
BCO INDUST BRAS - venc. 2027-12-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,78m
BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 3,76m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,57m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,51m
Flowinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,27m
BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,25m
BCO BMG SA - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,24m
Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,06m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,04m
BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,97m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,94m
Icred FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,85m
OMNI SA CFI - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,77m
MERCANTIL DO BR - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,7m
SCOTIABANK BRAS - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,63m
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,55m
Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,54m
Icred Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,46m
SAFRA S/A - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,44m
BANCO BTG PACTU - venc. 2050-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,43m
BCO VOTORANTIM - venc. 2029-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,42m
BCO BMG SA - venc. 2026-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,38m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2035-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,36m
BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,3m
MERCANTIL DO BR - venc. 2028-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,26m
BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,25m
Iorq Frederic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,2m
BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,15m
BCO VOTORANTIM - venc. 2029-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,02m
BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,97m
BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,95m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,9m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,9m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,85m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2032-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,81m
SAFRA S/A - venc. 2029-09-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,81m
BANCO SCANIA - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,8m
Mt Inss Receivables Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,77m
MERCADO CRED - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,75m
Banco Daycoval - venc. 2029-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,7m
BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,68m
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,61m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,59m
BANCO SICOOB - venc. 2028-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,56m
MERCANTIL DO BR - venc. 2028-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,51m
BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,49m
MOVIDA PARTI - venc. 2027-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,49m
PARANA BANCO SA - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,49m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,44m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,42m
NU FINANCEIRA - venc. 2027-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,42m
PARANA BANCO SA - venc. 2027-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,41m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,38m
MERCADO CRED - venc. 2027-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,37m
BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,34m
BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,31m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,23m
BANCO SICREDI - venc. 2028-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,22m
BANCO GMAC S/A - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,22m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,21m
MERCADO CRED - venc. 2028-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,2m
BANCO SEGURO SA - venc. 2028-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,18m
BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,16m
STELLANTIS - venc. 2029-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,16m
BANCO GMAC S/A - venc. 2026-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,16m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,13m
BANCO ABC S/A - venc. 2027-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,11m
NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,1m
STELLANTIS - venc. 2026-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,08m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,07m
STELLANTIS - venc. 2028-01-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,05m
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,05m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,04m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,04m
BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,04m
BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,02m
BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,01m
Banco Daycoval - venc. 2029-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,01m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 979,4k
PORTO SEGURO FI - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 939,3k
STELLANTIS - venc. 2028-01-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 935,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 934,9k
BANCO GMAC S/A - venc. 2027-04-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 903,7k
BANCO SEGURO SA - venc. 2028-07-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 880,9k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 711,7k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 709,6k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 690,4k
BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 670,1k
BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 670,1k
BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 670,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 656,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 656,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 634,2k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 634,2k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 624,4k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 623,3k
BANCO XP S.A - venc. 2028-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 571,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 519,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 519,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 411,6k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 409,7k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 409,7k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 409,7k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 355,8k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 355,8k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 355,3k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 355,2k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 347,7k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 328,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 328,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 327,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 318k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 311,6k
CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 308,5k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 307,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 91,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 2,17bno mês de set/2026
Posições declaradas: 180todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 1,22b55,36% do patrimônio
Diferença não detalhada: R$ 948,8m43,78% do patrimônio

Sobram R$ 948.845.033,63 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Prev Dinâmico RF CP - FIF

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Santander Prev Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 1,43b neste fundo · carteira de set/2026
Santander Prev Pamplona Multiestratégia Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 709,4m neste fundo · carteira de set/2026
Santander Prev Sevilha Crescimento Mult Cred Priv - FIF Resp LimitadaR$ 9,64m neste fundo · carteira de set/2026
Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult Cred Priv - FIF Resp LimitadaR$ 9,61m neste fundo · carteira de set/2026
Santander Prev Sevilha Dinâmico Mult Cred Priv - FIF Resp LimitadaR$ 4,23m neste fundo · carteira de set/2026
Santander Prev Lola Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 2,52m neste fundo · carteira de set/2026
Santander Prev Egito Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 2,52m neste fundo · carteira de set/2026
Sanb Mf Prev Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 1,94m neste fundo · carteira de set/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Sulamérica Crédito Fife Fundo de Investimento Financeiro RF Créd Priv - Responsabilida Limitadacarteira de mai/2026	R$ 1,92b	+14,5%	0,0 p.p.
Brasilprev Clássico Plus IV FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,08b	+14,1%	-0,4 p.p.
Itaú Flexprev Master FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,1b	+12,6%	-1,9 p.p.
Santander Prev Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,12b	+14,6%	+0,1 p.p.
Santander Prev Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 2,17b	+14,4%	-0,1 p.p.
Itaú Flexprev Optimus Titan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado -Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,21b	+15,8%	+1,3 p.p.
Sulamérica Prev Crédito ESG Itaú Master Investimento Sustentável FIF RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,24b	+14,9%	+0,4 p.p.

Perguntas sobre Santander Prev Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Prev Dinâmico RF CP - FIF?

36.233.973/0001-18 (só os números: 36233973000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Prev Dinâmico RF CP - FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Prev Dinâmico RF CP - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Prev Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (18,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (6,74%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (1,50%). O fundo declarou 180 posições no total, somando R$ 1,22b sobre um patrimônio de R$ 2,17b.

Qual o patrimônio do Santander Prev Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada?

R$ 2.167.093.200,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.233.973/0001-18, classe CLASSES - FIF.

O Santander Prev Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 948.845.033,63 — 43,78% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 180 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam