Previdência
Porto Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe de Investimento em Cotas RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 21.612.773/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Porto Seguro Diamante Previdenciário FIF CIC RF CP, CNPJ 21.612.773/0001-07: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 921,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA (100,06%), VALORES A PAGAR (0,07%), VALORES A RECEBER (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 921,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 328 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/04/2015
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,1% | +10,5% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,0% | +10,9% | +1,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,4% | +12,4% | +1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,9% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Porto Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe de Investimento em Cotas RF Cred Priv Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 328 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (2,10%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 46,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 17,8m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 15,1m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 14,4m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 14,2m
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 11,6m
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 10,4m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 10,4m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 10,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
EQTL17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 10,2m
DEB
GUAR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 10,1m
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 10m
DEB
RDORC9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 9,25m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 9,19m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 8,98m
DEB
ISAEB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 8,1m
DEB
ENEVC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 7,63m
SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.062.564/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 7,09m
DEB
LMTPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 6,85m
DEB
SBSPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 6,84m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 6,7m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 6,43m
DEB
CPGTA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 6,41m
DEB
CIEL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 6,41m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 328 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Porto Seguro Master Previdenciário FIF Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,06%
ValorR$ 921,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 645,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 182,96
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 921,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 922,5m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,29m-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.290.822,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Pgblvgbl - F09 Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 896,4m | +12,9% | -1,5 p.p. |
| Porto Seguro Soberano Diamante Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 910,7m | +11,6% | -2,9 p.p. |
| Kinea Prev Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 913,4m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Porto Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe de Investimento em Cotas RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 921,2m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| Acs Bradesco Ultra Prev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 922,3m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Bradesco Ima-b FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Fie II - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 932,4m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Brasilprev Top Atuarial Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,23b | +12,6% | -1,8 p.p. |
Perguntas sobre Porto Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe de Investimento em Cotas RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Porto Seguro Diamante Previdenciário FIF CIC RF CP?
21.612.773/0001-07 (só os números: 21612773000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO SEGURO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Porto Seguro Diamante Previdenciário FIF CIC RF CP?
Porto Seguro Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Porto Seguro Diamante Previdenciário FIF CIC RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Porto Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe de Investimento em Cotas RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA (100,06%), VALORES A PAGAR (0,07%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 922,5m sobre um patrimônio de R$ 921,2m.
Qual o patrimônio do Porto Seguro Diamante Previdenciário FIF Classe de Investimento em Cotas RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 921.181.017,51 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.612.773/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam