Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 49.558.667/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 978,5m distribuído em 19 posições. As maiores: BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 (1,49%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 (0,59%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-12-21 (0,50%). R$ 929,1m (94,95% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 978,5mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 49,4m4,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 929,1m94,95% do patrimônio
Sobram R$ 929.103.271,93 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7m | 1,49% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,84m | 0,59% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,92m | 0,50% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2032-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,72m | 0,48% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,33% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 0,31% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,29% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,18% |
| BANCO SOFISA S/A - venc. 2035-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,17% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2034-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,13% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,11% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,8k | 0,07% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,8k | 0,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,4k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,9k | 0,06% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,6k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,8k | 0,03% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,7k | 0,03% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,4k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam