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Previdência

Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 49.558.667/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026

Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF RF CP, CNPJ 49.558.667/0001-01: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 978,5m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 (1,49%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 (0,59%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-12-21 (0,50%). R$ 929,1m (94,95% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 978,5m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
19No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
09/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,11retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,8%+11,6%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,2%+14,3%+1,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,5%+10,9%+2,6 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023+12,5%+9,5%+3,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 929,1m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 14,7m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 5,84m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 4,92m

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2032-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 4,72m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 3,24m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 3,06m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 2,86m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2030-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,79m

  • BANCO SOFISA S/A - venc. 2035-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,73m

  • BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. - venc. 2034-07-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,3m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,14m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 702,8k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 686,8k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 621,4k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 589,9k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 520,6k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 357,8k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 326,7k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 317,4k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 978,5mno mês de jul/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 49,4m4,98% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 929,1m94,95% do patrimônio

Sobram R$ 929.103.271,93 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF RF CP

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
M8 Capital Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 754,1m+14,1%-0,1 p.p.
Brasilprev Top Multimercado Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 940,4m+19,5%+5,3 p.p.
Alpes Fife Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 965,1m+13,9%-0,2 p.p.
JIVE Soul XP Seg Previdenciário Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 968,8m+15,4%+1,3 p.p.
Bradesco Mega Xxxv Dpv I Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 970,2m+10,0%-4,2 p.p.
Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026R$ 978,5m+14,3%+0,1 p.p.
Bradesco Kapitalo K10 Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,03b+5,5%-8,7 p.p.

Perguntas sobre Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF RF CP?

49.558.667/0001-01 (só os números: 49558667000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE DELFOS PREV ITAÚ MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF RF CP?

Absolute Crédito Gestão de Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2036-03-10 (1,49%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 (0,59%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-12-21 (0,50%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 49,4m sobre um patrimônio de R$ 978,5m.

Qual o patrimônio do Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 978.470.965,20 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.558.667/0001-01, classe CLASSES - FIF.

O Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 929.103.271,93 — 94,95% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jul/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam