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Investimento no exterior

Santander Global Equities Dólar Master Multimercado Investimento no Exterior - Cic FIF Resp Limitada

CNPJ 17.804.792/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Global Equities Dólar Master Multimercado IE - CIC FIF, CNPJ 17.804.792/0001-50: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 483,4m e 3.950 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA (99,58%), Valores a Receber (0,64%), Valores a Pagar (0,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 483,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
50 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+11,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3.950Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/03/2013

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
13,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,17retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-10,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,2%+11,6%-3,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+5,2%+14,3%-9,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+47,8%+10,9%+36,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,4%+13,0%-3,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-25,6%+12,4%-37,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-1,1%+1,4%-2,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 40,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Global Equities Dólar Master Multimercado Investimento no Exterior - Cic FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: EMPRESAS OFFSHORE (10,04%), T ROWE PRICE US LARG (7,22%), NEUBERGER BERMAN USI (7,02%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • EMPRESAS OFFSHORE

    Ações de empresas no exterior · BRASIL

    Peso no fundo10,04%

    ValorR$ 49,4m

  • T ROWE PRICE US LARG

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo7,22%

    ValorR$ 35,5m

  • NEUBERGER BERMAN USI

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo7,02%

    ValorR$ 34,5m

  • ALLIANZ VALEURS DURA

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo6,29%

    ValorR$ 30,9m

  • NORD 1 NA STA EQ USD

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo6,08%

    ValorR$ 29,9m

  • ROBECO US PREM I ACC

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo6,03%

    ValorR$ 29,7m

  • JPM US VALUE

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo5,95%

    ValorR$ 29,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,06%

    ValorR$ 24,9m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 21,3m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 20,7m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • JANUS HENDERSON HORI

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 20,2m

  • BROWN ADV US SUS B

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 20,2m

  • WELLINGTON GL Q GROW

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 19,8m

  • CAPGROUP N PERSP Z

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 18,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 18,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 16,5m

  • NOMURA JP STRAT I US

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 15,6m

  • HSBC PACIFIC INDEX C

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 14,3m

  • RUSSEL1000GR DRN

    BIWF39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,74%

    ValorR$ 13,5m

  • ISHARES MSCI BDR ETF

    BEWC39Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 11,9m

  • THREAD LUX G FOC IU

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 7,47m

  • ISHARES CORE SP500

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 6,64m

  • MANGLG JPN EQ I USD

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 5,9m

  • CRV DTVM

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 5,05m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 4,92m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Global Equities Dólar Multimercado Investimento no Exterior - FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,58%

    ValorR$ 481,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 3,14m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,75m

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 628,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,99k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 483,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 486,9m100,70% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,5m-0,72% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.497.596,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Global Equities Dólar Master Multimercado IE - CIC FIF

11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Legacy Capital Alpha FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 477,4m+5,1%-9,1 p.p.
Platina H10 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 483m+5,3%-8,9 p.p.
Santander Global Equities Dólar Master Multimercado Investimento no Exterior - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 483,4m+11,8%-2,4 p.p.
Provence Master Fundo de Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 492,1m——
Cancale Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 495,7m+10,4%-3,7 p.p.
Brl-brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 498,1m+14,8%+0,7 p.p.
Quartzo Azul Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 537,1m+9,6%-4,6 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Global Equities Dólar Master Multimercado Investimento no Exterior - Cic FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Global Equities Dólar Master Multimercado IE - CIC FIF?

17.804.792/0001-50 (só os números: 17804792000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Global Equities Dólar Master Multimercado IE - CIC FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Global Equities Dólar Master Multimercado IE - CIC FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Santander Global Equities Dólar Master Multimercado Investimento no Exterior - Cic FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA (99,58%), Valores a Receber (0,64%), Valores a Pagar (0,36%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 486,9m sobre um patrimônio de R$ 483,4m.

Qual o patrimônio do Santander Global Equities Dólar Master Multimercado Investimento no Exterior - Cic FIF Resp Limitada?

R$ 483.408.552,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.804.792/0001-50, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam