Santander Pb Oster Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF Resp Limitada
CNPJ 54.065.159/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Oster Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 32,3m distribuído em 68 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (10,54%), DEB (2,72%), DEB (2,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB OSTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 68todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 32,3m99,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,8k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.793,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,4m | 10,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 880,6k | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 872,3k | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 861,2k | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 831,5k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,1k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 752,1k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,4k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,4k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,3k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,3k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,5k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,3k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,9k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,6k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 620,6k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,6k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,7k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,5k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,7k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,6k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,4k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,7k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,4k | 1,61% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,1k | 1,43% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,6k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,4k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,7k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,8k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,5k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,7k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,5k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,1k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,7k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,3k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,9k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,7k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,1k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,8k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,3k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,6k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,1k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,6k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,7k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,6k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,4k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,6k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,9k | 0,30% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,6k | 0,26% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,16% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,4k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,25k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,58k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 68 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam