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Aj Beta II Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 66.630.100/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Aj Beta II FIM, CNPJ 66.630.100/0001-00: tem patrimônio de R$ 31,9m. Fundo aberto, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (80,13%), IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,16%), XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AJ BETA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/05/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,58k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aj Beta II Fundo de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.805.661/0001-49) (80,13%), IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.139.003/0001-28) (19,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (0,17%). Retrato de set/2026.
PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.805.661/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo80,13%
ValorR$ 25,6m
IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.139.003/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo19,16%
ValorR$ 6,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 54,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 41,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 29,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 28,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 24,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 23k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,21k
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,81k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,67k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 298,22
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,40
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,50
Sem detalhamento: XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.346.708/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 784,29
Sem detalhamento: AJ BETA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (66.630.100/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 11,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pjus Cobalto FIDC de Precatórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo80,13%
ValorR$ 25,6m
Impacto Roxo FIDC de Precatórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,16%
ValorR$ 6,12m
XP Cash O1 Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 226,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,82k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,9m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,6k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.637,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Aj Beta II FIM
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Nimrod FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 31,9m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/05/2026 a 28/10/2026 | +7,0% | +5,6% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tanager Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 31,6m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Steelcarteira de nov/2025 | R$ 31,8m | — | — |
| Santa Guadalupe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,8m | +25,7% | +12,2 p.p. |
| CSHG Fassis II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 31,9m | — | — |
| Aj Beta II Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 31,9m | — | — |
| Fiorinda Catharina Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 32m | — | — |
| Sapeca FIC de FIF Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 32m | — | — |
Perguntas sobre Aj Beta II Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Aj Beta II FIM?
66.630.100/0001-00 (só os números: 66630100000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AJ BETA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aj Beta II FIM?
XP Vista Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Aj Beta II Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (80,13%), IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,16%), XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,71%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 31,9m sobre um patrimônio de R$ 31,9m.
Qual o patrimônio do Aj Beta II Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 31.934.191,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.630.100/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam