Tactical Allocation Seguros Unimed Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 35.803.235/0001-04 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Tactical Allocation Seguros Unimed Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 79,8m distribuído em 13 posições. As maiores: DEB (18,26%), DEB (17,18%), DEB (16,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TACTICAL ALLOCATION SEGUROS UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 79,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 13todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 79,9m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,6k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.601,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 18,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 17,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 16,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,76m | 12,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,8m | 11,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19m | 6,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,57m | 5,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 5,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 4,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 2,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 506,1k | 0,63% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,8k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam