Xpa Vertice Crédito Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 30.338.831/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Xpa Vertice Crédito Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 45m distribuído em 71 posições. As maiores: BANCOXPS.A - venc. 2028-03-01 (7,09%), XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (5,05%), DEB (4,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 71todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 45,1m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,2k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.229,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCOXPS.A - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 7,09% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,28m | 5,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 4,22% |
| NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 4,16% |
| CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2037-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 4,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 4,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 2,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 2,82% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 2,69% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 2,37% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,2k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,7k | 2,04% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,3k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 754,1k | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,6k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,7k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,2k | 1,54% |
| MERCBRASIL - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,6k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,2k | 1,45% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,2k | 1,43% |
| MERCBRASIL - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,8k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,6k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,2k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 597,5k | 1,32% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,4k | 1,28% |
| MERCBRASIL - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,1k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,5k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,9k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,7k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,6k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,3k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,3k | 0,77% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,1k | 0,67% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,9k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,1k | 0,55% |
| CRI | Títulos de bancos e empresas | R$ 242k | 0,53% |
| BANCOC6S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,9k | 0,35% |
| VIRGOCOMPANHIADESECURITIZAÇÃO - venc. 2026-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,1k | 0,11% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,6k | 0,02% |
| CRI/VERT/111218/111218/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,87k | 0,01% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,78k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| DI1F28/F28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,43k | 0,00% |
| DAPQ30/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 609,30 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,02 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 71 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam