Modal Fei Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 40.963.283/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Modal Fei Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 253,3m distribuído em 84 posições. As maiores: XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (12,80%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,55%), XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (5,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 253,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 84todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 253,3m99,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 81k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 81.019,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 32,4m | 12,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 14,1m | 5,55% |
| XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,5m | 5,33% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 13m | 5,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 11,5m | 4,52% |
| BANCO XP S/A - venc. 2029-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44m | 2,93% |
| BANCO DO BRASIL BM - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,1m | 2,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,95m | 2,35% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,7m | 2,25% |
| NUBANK - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,44m | 2,14% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 2,08% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1m | 2,01% |
| NUBANK - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 1,87% |
| SANTANDER BR - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,72m | 1,86% |
| SANTANDER BR - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42m | 1,74% |
| BRADESCO - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 1,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,29m | 1,69% |
| BTG PACTUAL - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 1,63% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 1,46% |
| SICREDIBM - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 1,41% |
| BRADESCO - venc. 2031-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 1,41% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 1,38% |
| DAYCOVAL - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 1,35% |
| BRB BANCO - venc. 2029-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 1,23% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 1,19% |
| BANCO GM S.A. - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 1,06% |
| BTG PACTUAL - venc. 2029-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 1,01% |
| VOLKSWAGENBM - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 1,00% |
| VOLKSWAGENBM - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,92% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,91% |
| VOLKSWAGENBM - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,90% |
| BTG PACTUAL - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,84% |
| SICREDIBM - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,76% |
| VOTORANTIMBM - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,75% |
| ITAU UNIBANCO S/A - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,62% |
| XPA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 0,61% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,59% |
| BRADESCO - venc. 2027-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,58% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,57% |
| SAFRABM - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,54% |
| BCOC6BM - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,49% |
| BTG PACTUAL - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,48% |
| DAYCOVAL - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,47% |
| SICREDIBM - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,46% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,46% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,42% |
| VOTORANTIMBM - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,41% |
| BTG PACTUAL - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 913k | 0,36% |
| SAFRABM - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 869,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 840,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 752,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,9k | 0,28% |
| BANCO GM S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,3k | 0,26% |
| DAYCOVAL - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 670k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,1k | 0,24% |
| BTG PACTUAL - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,1k | 0,21% |
| DAYCOVAL - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,4k | 0,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 282,5k | 0,11% |
| BTG PACTUAL - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,3k | 0,10% |
| MERCANBRBM - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,8k | 0,10% |
| DAYCOVAL - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,6k | 0,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 177,8k | 0,07% |
| DAYCOVAL - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,8k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40,5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,4k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,8k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam