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Multimercado

Modal Fei Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 40.963.283/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Modal Fei FIM CP, CNPJ 40.963.283/0001-91: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 256,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 80 posições; as maiores: XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (12,78%), XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (5,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 256,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,5%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
1Em 27/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
Administrador
XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
11/02/2021
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026+11,0%+11,5%-0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,1%+10,9%-0,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,5%+13,0%+1,5 p.p.
2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022+8,6%+8,8%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,47m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Modal Fei Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 413 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,44%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (4,18%), BANCO XP S/A - venc. 2029-06-25 (2,72%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,44%

    ValorR$ 17,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,18%

    ValorR$ 11,2m

  • BANCO XP S/A - venc. 2029-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 7,26m

  • IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.139.003/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 7,1m

  • BANCO DO BRASIL BM - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 6,94m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 6,59m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 6,54m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 6,01m

  • DEB

    ASAIA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 5,67m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 5,57m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NUBANK - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 5,31m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 5,16m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 4,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 4,69m

  • NUBANK - venc. 2028-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 4,63m

  • SANTANDER BR - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 4,62m

  • SANTANDER BR - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 4,32m

  • BTG PACTUAL - venc. 2026-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 4,03m

  • BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 3,63m

  • DEBENTURES SIMPLES

    CCROA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 3,52m

  • SICREDIBM - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 3,5m

  • BRADESCO - venc. 2031-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 3,49m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 3,43m

  • DAYCOVAL - venc. 2027-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 3,36m

  • VOLKSWAGENBM - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 3,22m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 413 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Xpa Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,78%

    ValorR$ 32,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Xpa Vertice Crédito Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,32%

    ValorR$ 13,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 13,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,15%

    ValorR$ 13,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,05%

    ValorR$ 13m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 11,6m

  • BANCO XP S/A - venc. 2029-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 7,53m

  • BANCO DO BRASIL BM - venc. 2028-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 7,18m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 6,14m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 5,88m

  • NUBANK - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 5,5m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 5,36m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 5,16m

  • NUBANK - venc. 2028-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 4,8m

  • SANTANDER BR - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 4,78m

  • SANTANDER BR - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 4,47m

  • BRADESCO - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 4,42m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 4,33m

  • BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 3,76m

  • SICREDIBM - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 3,62m

Mostrar as outras 60 posições

  • BRADESCO - venc. 2031-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 3,62m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 3,55m

  • DAYCOVAL - venc. 2027-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 3,48m

  • BRB BANCO - venc. 2029-10-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 3,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 3,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 3,06m

  • BANCO GM S.A. - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 2,77m

  • BTG PACTUAL - venc. 2029-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 2,61m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 2,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 2,53m

  • VOLKSWAGENBM - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 2,37m

  • BTG PACTUAL - venc. 2027-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 2,37m

  • BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-08-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 2,35m

  • VOLKSWAGENBM - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 2,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 2,3m

  • SICREDIBM - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 2,15m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 2,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 2,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,95m

  • VOTORANTIMBM - venc. 2027-01-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,93m

  • ITAU UNIBANCO S/A - venc. 2034-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,61m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,52m

  • BRADESCO - venc. 2027-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,49m

  • BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,48m

  • SAFRABM - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,36m

  • BCOC6BM - venc. 2028-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,26m

  • DAYCOVAL - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,24m

  • SICREDIBM - venc. 2027-06-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,2m

  • BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,12m

  • BRADESCO - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,01m

  • BTG PACTUAL - venc. 2027-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 923k

  • SAFRABM - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 879,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 849,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 761,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 716,7k

  • BANCO GM S.A. - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 680,8k

  • DAYCOVAL - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 677,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 634k

  • SICREDIBM - venc. 2026-10-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 596,3k

  • BTG PACTUAL - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 552,1k

  • DAYCOVAL - venc. 2027-09-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 433,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 428,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 368,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 329,2k

  • BTG PACTUAL - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 279,4k

  • MERCANBRBM - venc. 2027-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 256,7k

  • DAYCOVAL - venc. 2027-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 254,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 179,7k

  • DAYCOVAL - venc. 2027-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 87,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 83,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 38,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,7k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 256,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
80todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 256,4m99,63% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 77,6k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 77.639,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ghia Alocação RF Master Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de mai/2026R$ 178,5m+14,7%+0,6 p.p.
Icatu Vanguarda Jusprev Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 240,2m+14,0%-0,2 p.p.
Modal Fei Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026R$ 256,3m+13,5%-0,6 p.p.
Tivio Top Gestor Multiestratégia FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 258,5m+8,8%-5,4 p.p.
JGP Max Seleção Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 262,5m+10,0%-4,2 p.p.
Absolute Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 266m+8,5%-5,7 p.p.
Ip Value Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026R$ 266,7m+4,7%-9,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Modal Fei Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Modal Fei FIM CP?

40.963.283/0001-91 (só os números: 40963283000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MODAL FEI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Modal Fei FIM CP?

XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Modal Fei FIM CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Modal Fei Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (12,78%), XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (5,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,17%). O fundo declarou 80 posições no total, somando R$ 256,4m sobre um patrimônio de R$ 256,3m.

Qual o patrimônio do Modal Fei Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 256.323.458,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.963.283/0001-91, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam