Gin&fred Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 26.861.544/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Gin&fred Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 12,8m distribuído em 39 posições. As maiores: XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (11,67%), XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (10,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GIN&FRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 13,1m101,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 236,4k-1,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 236.426,71 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,5m | 11,67% |
| XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,36m | 10,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 7,89% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 865,3k | 6,74% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,6k | 5,15% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 566,8k | 4,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,7k | 3,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Títulos do governo | R$ 398,9k | 3,11% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,2k | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,6k | 3,03% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,2k | 2,98% |
| BANCOXPS.A - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 363k | 2,83% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,6k | 2,59% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,7k | 2,46% |
| XPA RF GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 304,2k | 2,37% |
| BCORODOBENSS.A - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,8k | 2,32% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,4k | 2,09% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,1k | 2,07% |
| MERCADOCREDITOSOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVESTI - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,1k | 2,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 254,5k | 1,98% |
| SAFRAS/A - venc. 2028-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,5k | 1,75% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,3k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,1k | 1,70% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 166,2k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,3k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,7k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,4k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,8k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,6k | 1,18% |
| BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2026-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,9k | 1,06% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 118,2k | 0,92% |
| BANCOC6S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,1k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,1k | 0,14% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,69k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam