Investimento no exterior
Liberty Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.082.347/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Liberty FIM CP, CNPJ 46.082.347/0001-21: rendeu -5,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (9,28%), XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (9,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LIBERTY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/05/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,2% | +11,6% | -18,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -3,7% | +14,3% | -18,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,8% | +10,9% | +2,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -17,9% | +13,0% | -30,9 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +1,6% | +6,6% | -5,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 975,9k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 57,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Liberty Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.700 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,02%), 3FOCUS18 - FOCUS SECONDAR 18 LP - XF0040809794 - FOCUS - 2923281,067751 - venc. 2050-12-31 (6,54%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 1,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 1,13m
3FOCUS18 - FOCUS SECONDAR 18 LP - XF0040809794 - FOCUS - 2923281,067751 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 1,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 626,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 570,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 548,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 481,5k
BCODAYCOVALSA - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 471,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 436,8k
BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 396,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 375,8k
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 375,8k
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA (41.219.331/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 361,3k
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 357,2k
CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (32.683.878/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 351,6k
DEB
CSANA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 338,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 329,3k
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 316,1k
IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.139.003/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 279k
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 275,7k
DEB
ASAIA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 270,1k
DEB
ELET13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 268,5k
DEB
IGTAB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 257,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 255,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 243,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.700 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Xpa Inflação Dinâmica Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 1,33m
Xpa Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,11%
ValorR$ 1,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,25%
ValorR$ 1,18m
UBS Lexington Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 1,05m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 1,01m
Xpa Vertice Crédito Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 647,7k
BCODAYCOVALSA - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 487,8k
Kinea Private Equity V Feeder Advisory Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 442k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 439,2k
BCOBTGPACTUAL - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 410,5k
Root Capital Crédito Hg Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 401,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 400,6k
Arx Denali Advisory FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 399,8k
CSHG Valor Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 355,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 339,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 338,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 325,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 299,4k
Whg Pcs II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 293,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 293,5k
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
CSHG Perfin Apollo 16 Fundo de Investimento em Participações Multi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 284,6k
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 268,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 247,4k
Gama Pearl Diver Global Floating Income Brl FIC de FIF Invest no Ext - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 247k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 246,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 242k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 225,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 189,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 164,3k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 158,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 111k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 106,1k
Tiger Global Investments Whg II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 87k
UBS Lexington Secondaries Fundo de Investimento em Cotas de Fifrf Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 85,6k
Tiger Global Investments Whg Fundo de Investimento Multimercado Crédito
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 47,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 24,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 22,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,5m101,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 212,2k-1,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 212.244,07 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itacaré Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 13,4m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Liberty Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 14,3m | -5,3% | -19,5 p.p. |
| Ignis Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 14,4m | — | — |
| Ragnar FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 14,5m | -26,0% | -40,2 p.p. |
| Sgp Participações Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 14,5m | -1,5% | -15,7 p.p. |
| P. Pinheiro Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 15,4m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Ybytu Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 15,7m | +3,4% | -10,7 p.p. |
Perguntas sobre Liberty Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Liberty FIM CP?
46.082.347/0001-21 (só os números: 46082347000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LIBERTY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Liberty FIM CP?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Liberty FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Liberty Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (9,28%), XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (9,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,25%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 14,5m sobre um patrimônio de R$ 14,3m.
Qual o patrimônio do Liberty Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 14.283.552,99 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.082.347/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam