Outros
Jaqueira Park Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 43.422.467/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Jaqueira Park FIC Multimercado CP, CNPJ 43.422.467/0001-32: tem patrimônio de R$ 18,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (38,21%), XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (16,53%), TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JAQUEIRA PARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 943 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jaqueira Park Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 943 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: XP SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (34.081.651/0001-75) (6,20%), Sem detalhamento: RIZA STATHEROS MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (42.081.295/0001-18) (4,71%), Sem detalhamento: XP CREDITO ESTRUTURADO 15 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.813.596/0001-20) (4,50%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: XP SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (34.081.651/0001-75)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 1,14m
Sem detalhamento: RIZA STATHEROS MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (42.081.295/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 864k
Sem detalhamento: XP CREDITO ESTRUTURADO 15 FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.813.596/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 827,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 681,7k
ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.676.423/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 670,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 519,6k
Sem detalhamento: ARX FUJI FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (52.286.231/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 514,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 417,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 401,7k
Sem detalhamento: ARX EVEREST ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (35.789.436/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 363k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA (35.648.999/0001-64)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 345,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 323,8k
IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.139.003/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 267,8k
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 257,9k
Sem detalhamento: XPA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (57.010.979/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 204,4k
PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.805.661/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 196,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.457.423/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 177,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 165,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 164,9k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 159,1k
BANCO XP S.A - venc. 2025-07-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 153,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 153k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 151,5k
BANCO BRADESCO - venc. 2025-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 135,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 133,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 943 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Bancos Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,21%
ValorR$ 7,01m
Xpa Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,53%
ValorR$ 3,03m
Trend Pós-fixado Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,59%
ValorR$ 1,94m
Xpa Vertice Crédito Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 1,06m
XP Corporate Plus FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 1,01m
Riza Statheros FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 865,8k
XP Credito Estruturado 15 FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 830,4k
Arx Fuji FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 515,6k
JGP Crédito Advisory Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 404,7k
Arx Everest Advisory FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 363,5k
Icatu Vanguarda Liquidez FIF- Classe de Investimento RF Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 357,2k
SPX Seahawk Advisory Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Créd Priv Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 346,8k
Sulamérica Crédito ESG FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp Invest Sustentável de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 256,8k
Xpa Crédito Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 204,5k
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 139,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,14k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 73,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,4m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,3k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.277,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 18/06/2025 | +6,3% | +6,0% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,1% | +10,9% | +1,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -24,8% | +12,4% | -37,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Kadima Equities Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 17m |
| Wellington Opportunistic Fixed Income Advisory Cic Multimercado Ie Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 18,2m |
| We Laren Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 18,3m |
| Pinheiros Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de fev/2026 | R$ 18,3m |
| Jaqueira Park Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 18,3m |
| Sibipiruna 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 18,4m |
| Horizon Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 18,4m |
Perguntas sobre Jaqueira Park Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Jaqueira Park FIC Multimercado CP?
43.422.467/0001-32 (só os números: 43422467000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JAQUEIRA PARK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Jaqueira Park Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (38,21%), XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (16,53%), TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,59%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 18,4m sobre um patrimônio de R$ 18,3m.
Qual o patrimônio do Jaqueira Park Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado?
R$ 18.343.088,06 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.422.467/0001-32, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam