Fundos imobiliários (FII)
LIFE11 · FII Life Capital Partners
CNPJ 39.753.295/0001-02 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como LIFE11 · segmento Residencial · gestão ativa · administrado por Vórtx Dtvm LTDA
LIFE11 · FII Life Capital Partners, CNPJ 39.753.295/0001-02: dividend yield de 1,17% em set/2026, valor patrimonial de R$ 9,73 por cota e 20.861 cotistas; patrimônio de R$ 388,5m. Fundo fechado, gerido por Lcp Gestora de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (56,86%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (29,55%), Cotas de FIDC, agregado do informe mensal do FII (13,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FII LIFE CAPITAL PARTNERS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 388,5m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 20.861Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lcp Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de LIFE11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,17% | R$ 9,73 | 20.861 |
| ago/2026 | 1,18% | R$ 9,79 | 20.830 |
| jul/2026 | 1,15% | R$ 9,77 | 20.952 |
| jun/2026 | 1,24% | R$ 9,99 | 20.633 |
| mai/2026 | 1,33% | R$ 9,65 | 20.449 |
| abr/2026 | 1,30% | R$ 9,00 | 20.528 |
| mar/2026 | 1,26% | R$ 9,26 | 20.254 |
| fev/2026 | 1,20% | R$ 9,54 | 19.964 |
| jan/2026 | 1,19% | R$ 9,98 | 19.601 |
| dez/2025 | 1,21% | R$ 10,08 | 19.078 |
| nov/2025 | 1,20% | R$ 9,89 | 18.200 |
| out/2025 | 1,23% | R$ 9,96 | 18.084 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 5,18m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo56,86%
ValorR$ 220,9m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo29,55%
ValorR$ 114,8m
Cotas de FIDC, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo13,71%
ValorR$ 53,3m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,21%
Valor-R$ 4,7m
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 3,08m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,55m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 424,8k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 50,8k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,2k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,53k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 388,5mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 388,5m99,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no FII Life Capital Partners
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bonsai Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,53m neste fundo · carteira de mai/2026
- Giant Rp Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 12k neste fundo · carteira de set/2026
- Giant Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 9,72k neste fundo · carteira de set/2026
- Giant Fife Zara Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 3,09k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú Crédito Imobiliário Ipca FIIcarteira de jul/2026 | R$ 385,7m |
| Encontro das Águas II - Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 386,3m |
| Legatus FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 387,7m |
| Rbr Malls FIIcarteira de jul/2026 | R$ 387,9m |
| FII Life Capital Partners (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 388,5m |
| FII Planner 2837 - Meiringen FIIcarteira de ago/2026 | R$ 391,1m |
| Riza Fortix Pre FIIcarteira de jul/2026 | R$ 393,9m |
Perguntas sobre LIFE11
LIFE11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de LIFE11 foi de 1,17% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,22% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de LIFE11?
R$ 9,73 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o LIFE11?
20.861 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do LIFE11?
39.753.295/0001-02, o do fundo negociado na B3 como LIFE11.
Qual é o segmento do LIFE11?
Residencial e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o LIFE11?
Vórtx Dtvm LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do FII Life Capital Partners?
Lcp Gestora de Recursos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o FII Life Capital Partners investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (56,86%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (29,55%), Cotas de FIDC, agregado do informe mensal do FII (13,71%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 388,5m sobre um patrimônio de R$ 388,5m.
Qual o patrimônio do FII Life Capital Partners?
R$ 388.454.787,01 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.753.295/0001-02, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam