Fundos imobiliários (FII)
VGPR11 · Valora Premium - FII
CNPJ 50.180.894/0001-17 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como VGPR11 · segmento Multicategoria · gestão definida · administrado por .Banco Daycoval S/A
VGPR11 · Valora Premium - FII, CNPJ 50.180.894/0001-17: valor patrimonial de R$ 8,31 por cota e 11.250 cotistas; patrimônio de R$ 395,3m. Fundo fechado, gerido por Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (52,51%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (23,29%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (19,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA PREMIUM - FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 395,3m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 11.250Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de VGPR11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 8,31 | 11.250 |
| ago/2026 | 0,70% | R$ 8,56 | 11.250 |
| jul/2026 | 0,70% | R$ 8,59 | 11.250 |
| jun/2026 | 0,68% | R$ 8,61 | 11.250 |
| mai/2026 | 0,89% | R$ 8,76 | 11.250 |
| abr/2026 | 0,88% | R$ 8,97 | 11.250 |
| mar/2026 | 0,97% | R$ 9,13 | 11.250 |
| jan/2026 | 1,18% | R$ 9,24 | 11.250 |
| dez/2025 | 1,19% | R$ 9,32 | 11.250 |
| nov/2025 | 1,10% | R$ 9,37 | 11.250 |
| out/2025 | 1,09% | R$ 9,09 | 11.250 |
| set/2025 | 1,10% | R$ 9,14 | 12.113 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 7,15m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo52,51%
ValorR$ 207,6m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo23,29%
ValorR$ 92,1m
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo19,47%
ValorR$ 77m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 9,6m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 7,8m
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 6,14m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,99%
Valor-R$ 3,95m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,69%
Valor-R$ 2,76m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,27m
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 432,1k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 395,3mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 395,3m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Valora Premium - FII
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Labris Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo PrazoR$ 18,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Makhaira Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo PrazoR$ 8,07m neste fundo · carteira de nov/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 01/2026, 04/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ctn FIIcarteira de ago/2026 | R$ 387,6m |
| JGP Desenv I FIIcarteira de jul/2026 | R$ 391,5m |
| Riza Fortix Pre FIIcarteira de jul/2026 | R$ 393,9m |
| Valora Premium - FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 395,3m |
| Js Opportunities FII Responsabilidade Imobiliáriacarteira de jul/2026 | R$ 396,4m |
| BTG Hosp Ret Tot FIIcarteira de jul/2026 | R$ 397,1m |
| Lazio II Fundo de Investimento Imobiliarcarteira de jul/2026 | R$ 500m |
Perguntas sobre VGPR11
VGPR11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de VGPR11 foi de 0,70% em ago/2026. Nos 11 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,95% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de VGPR11?
R$ 8,31 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o VGPR11?
11.250 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do VGPR11?
50.180.894/0001-17, o do fundo negociado na B3 como VGPR11.
Qual é o segmento do VGPR11?
Multicategoria e gestão definida, segundo o informe mensal.
Quem administra o VGPR11?
.Banco Daycoval S/A, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Valora Premium - FII?
Valora Imobiliário e Infraestrutura LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Valora Premium - FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (52,51%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (23,29%), CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (19,47%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 395,3m sobre um patrimônio de R$ 395,3m.
Qual o patrimônio do Valora Premium - FII?
R$ 395.331.334,01 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.180.894/0001-17, classe FII.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam