Investimento no exterior
Zeno Global Dólar Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.360.263/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Zeno Global Dólar Advisory FIC de Ações, CNPJ 41.360.263/0001-99: rendeu -1,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,1m e 923 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ZENO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (98,91%), Valores a Pagar (1,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (1,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 72,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 37 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 923Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/04/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/12/2025 a 29/10/2026 | -6,7% | +11,7% | -18,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 30/12/2025 | -0,5% | +14,3% | -14,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +36,1% | +10,9% | +25,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,6% | +13,0% | +9,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -29,0% | +12,4% | -41,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,4% | +1,4% | -3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,76m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Zeno Global Dólar Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: ZENO CLASSE F (49,63%), ZENO INVESTMENT ZPG (35,50%), ZENO INVESTI CLASS F (10,48%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ZENO CLASSE F
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo49,63%
ValorR$ 40,2m
ZENO INVESTMENT ZPG
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo35,50%
ValorR$ 28,8m
ZENO INVESTI CLASS F
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,48%
ValorR$ 8,5m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,3m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 886,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 808,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 456,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 340,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 226,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 214,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 202,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 178,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 177,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 122k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 117k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 94,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 55k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 45,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 40,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,98k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,72k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,06k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,38k
Sem detalhamento: XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.876.275/0001-48)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 9,04
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Zeno Global Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,91%
ValorR$ 71,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,03m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 971,2k
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,62k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 74,6m103,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,48m-3,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.484.668,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Green View Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 68,1m | +15,4% | +1,3 p.p. |
| Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 68,3m | +5,8% | -8,3 p.p. |
| Augme Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 71,4m | +20,0% | +5,9 p.p. |
| Zeno Global Dólar Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 72,1m | -1,0% | -15,2 p.p. |
| Verde Am Mundi Ações Globais Brl FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,9m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Rps Long Bias Argentina Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 77,5m | -17,2% | -31,4 p.p. |
| Top 700 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 81,9m | -7,8% | -22,0 p.p. |
Perguntas sobre Zeno Global Dólar Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Zeno Global Dólar Advisory FIC de Ações?
41.360.263/0001-99 (só os números: 41360263000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Zeno Global Dólar Advisory FIC de Ações?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Zeno Global Dólar Advisory FIC de Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Zeno Global Dólar Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ZENO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (98,91%), Valores a Pagar (1,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (1,42%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 74,6m sobre um patrimônio de R$ 72,1m.
Qual o patrimônio do Zeno Global Dólar Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 72.135.256,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.360.263/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam