Investimento no exterior
Goldeneye Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 25.357.060/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Goldeneye Rv FIF Multimercado, CNPJ 25.357.060/0001-97: rendeu +9,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por We Capital Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: WE EQ TOTAL RETURN FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (37,45%), WE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA (21,60%), WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GOLDENEYE RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- We Capital Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/07/2016
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,2% | +10,5% | -5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,3% | +14,3% | +14,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,5% | +10,9% | -12,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,7% | +13,0% | +0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,1% | +12,4% | -10,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -2,1% | +1,9% | -3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,34m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 5,44k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Goldeneye Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.105 investimentos finais. Os maiores: PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29.446.992/0001-67) (6,23%), EQUATORIAL ON ATZ NM (6,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,62%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29.446.992/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,23%
ValorR$ 1,13m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 1,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 1,02m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 854k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 695,2k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 629,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 532,6k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 498,7k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 473,9k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 473,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 437,5k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 396,1k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 391,3k
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 390,2k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 382,7k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 333,2k
DGF 6 L.P.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 326,9k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 326,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 315,5k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 305,6k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 288,7k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 265,9k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 265,4k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 264k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 262k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.105 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
We Eq Total Return FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,45%
ValorR$ 6,58m
We Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,60%
ValorR$ 3,8m
We Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,58%
ValorR$ 1,86m
We Vapor Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 1,72m
We Ilíquidos I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 1,15m
CSHG Patria Private Equity Vi Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 1,13m
We Machina Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 1,07m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 174,9k
UBS Pátria Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 53,3k
WE EQUITIES STR CLI
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 25,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,93k
WE HEDGE STR SP CLI
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,6m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,9k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.850,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fitz Roy Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 16,8m | +30,3% | +15,8 p.p. |
| Peg Geia Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 17,1m | +22,5% | +8,1 p.p. |
| Goldeneye Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 17,6m | +9,8% | -4,7 p.p. |
| Romeu 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 17,6m | +7,2% | -7,3 p.p. |
| Roland Garros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,7m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| Santander Pb Tallin II Multimercado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,9m | — | — |
| Michelangelo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 18,2m | -7,5% | -22,0 p.p. |
Perguntas sobre Goldeneye Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Goldeneye Rv FIF Multimercado?
25.357.060/0001-97 (só os números: 25357060000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GOLDENEYE RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Goldeneye Rv FIF Multimercado?
We Capital Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Goldeneye Rv FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Goldeneye Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WE EQ TOTAL RETURN FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (37,45%), WE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP LIMITADA (21,60%), WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,58%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 17,6m sobre um patrimônio de R$ 17,6m.
Qual o patrimônio do Goldeneye Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 17.570.732,12 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.357.060/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam