Investimento no exterior
Bellatrix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.843.591/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Bellatrix FIF Multimercado CP, CNPJ 14.843.591/0001-73: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,9m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por We Capital Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: WE CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37,80%), ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (23,76%), WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (18,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BELLATRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- We Capital Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/02/2016
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,1% | +10,5% | -2,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,6% | +14,3% | -3,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,4% | +10,9% | -0,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,5% | +13,0% | -2,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,3% | +12,4% | -4,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,9% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,93m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 409,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bellatrix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 861 investimentos finais. Os maiores: CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95) (13,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,40%), VALORES A PAGAR (8,97%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,30%
ValorR$ 3,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,40%
ValorR$ 2,95m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo8,97%
ValorR$ 2,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 1,78m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 1,19m
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 1,06m
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 1,06m
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 1,03m
DGF 6 L.P.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 891,8k
CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (18.676.119/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 886,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 854,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 679,5k
JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 639,8k
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 559,1k
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 558,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 509k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 465,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 464,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 455k
ATHON ENERGIA ESG I FIP INFRAESTRUTURA - INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.884.088/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 435,1k
DEB
GREL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 428,6k
CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE (31.713.528/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 404,5k
TESOURARIA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.207.689/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 401,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 400,7k
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 317,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 861 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
We Crédito I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,80%
ValorR$ 9,79m
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,76%
ValorR$ 6,15m
We Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,36%
ValorR$ 4,76m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,91%
ValorR$ 2,83m
We Ilíquidos I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 2,14m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 242,4k
Catuaí Vbi Triple a Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 172,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 122,6k
Blp Pcj Vii-fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 97,6k
3WEQUICI - WE EQUITIES STR CLI - 000000987850 - CS - 8,9888 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 44k
Brio Real Estate III - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 35,1k
3WEHEDCI - WE HEDGE STR SP CLI - 000000987851 - CS - 1,9746 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,97k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,4m101,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 484,8k-1,87% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 484.750,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Westgate Jaguar Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 23m | — | — |
| Jsp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 24,8m | +11,5% | -2,9 p.p. |
| Durga Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 24,9m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Bellatrix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 25,9m | +11,8% | -2,6 p.p. |
| Ametista Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 26,1m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Ww Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 26,9m | — | — |
| Juquehy Rv Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 27,3m | +15,6% | +1,1 p.p. |
Perguntas sobre Bellatrix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bellatrix FIF Multimercado CP?
14.843.591/0001-73 (só os números: 14843591000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BELLATRIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bellatrix FIF Multimercado CP?
We Capital Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bellatrix FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bellatrix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WE CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37,80%), ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (23,76%), WE ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (18,36%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 26,4m sobre um patrimônio de R$ 25,9m.
Qual o patrimônio do Bellatrix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 25.895.335,73 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.843.591/0001-73, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam