Outros
Pirita FIF Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 38.498.610/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Pirita FIF Multimercado CP IE, CNPJ 38.498.610/0001-30: tem patrimônio de R$ 53,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: WE RFW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (29,50%), WE CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (14,67%), WAGOROT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PIRITA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 53,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.415 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pirita FIF Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.415 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (6,05%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,50%
ValorR$ 7,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,80%
ValorR$ 6,84m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 3,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 3,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 3,13m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,37m
Sem detalhamento: WE VAPOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (40.054.258/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,19m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,15m
Sem detalhamento: SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.902.399/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,14m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: OCEANA WEWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.877.890/0001-33)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,04m
Sem detalhamento: JOYEUSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (31.569.966/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 988,7k
Sem detalhamento: KAPITALO ZETA W FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (30.507.317/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 929,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 881,8k
Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL CURTANA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (30.568.933/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 799,6k
Sem detalhamento: FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (43.908.005/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 781,7k
Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED W FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (51.427.224/0001-15)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 764,8k
Sem detalhamento: SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (35.939.983/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 601,5k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 586,4k
Sem detalhamento: FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (36.243.944/0001-37)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 539,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 523,8k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 492k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 462,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 430,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 424,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.415 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
We Rfw FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,50%
ValorR$ 15,8m
We Crédito I Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,67%
ValorR$ 7,83m
Wagorot FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,84%
ValorR$ 7,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,74%
ValorR$ 6,8m
We Eq Total Return FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 4,2m
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 3,26m
We Fundo de Investimento Financeiro Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 2,42m
We Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 2,15m
We Vapor Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,19m
We Crédito II Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 860,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 717,8k
We Machina Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 388,6k
We Ilíquidos I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 374,5k
Catuaí Vbi Triple a Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 61,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 36,9k
3WEQUICI - WE EQUITIES STR CLI - 000000987850 - CS - 3,7216 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,5k
3WEHEDCI - WE HEDGE STR SP CLI - 000000987851 - CS - 0,8665 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,29k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 53,5m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 73,7k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 73.708,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 20/03/2025 | +3,5% | +2,6% | +0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,8% | +10,9% | -6,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,2% | +13,0% | -1,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,2% | +12,4% | -5,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Astaquesto II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 53,3m |
| Santander Pb Miami V Investimento em Infraestrutura RF - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 53,3m |
| Amaril Franklin Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazocarteira de jul/2026 | R$ 53,4m |
| Pirita FIF Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 53,4m |
| Itaú Smd Saúde 21 FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 53,5m |
| BB Milenio 8 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 53,7m |
| Patria Credito Agro Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegocio - Fiagro - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 53,8m |
Perguntas sobre Pirita FIF Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Pirita FIF Multimercado CP IE?
38.498.610/0001-30 (só os números: 38498610000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PIRITA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Pirita FIF Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são WE RFW FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (29,50%), WE CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO (14,67%), WAGOROT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,84%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 53,5m sobre um patrimônio de R$ 53,4m.
Qual o patrimônio do Pirita FIF Multimercado Créd Priv Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 53.393.540,26 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.498.610/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam