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Investimento no exterior

Arondight Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

CNPJ 35.915.515/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Arondight FIM CP IE, CNPJ 35.915.515/0001-04: rendeu -84,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,58m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Sosu Capital Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (96,19%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,17%), VALORES A PAGAR (0,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ARONDIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,58m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
35 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
-84,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Sosu Capital Gestão de Investimentos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
23/05/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -84,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 98,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
72,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,35retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-84,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-82,8%+11,6%-94,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-67,2%+14,3%-81,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-65,9%+10,9%-76,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-1,6%+13,0%-14,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+17,5%+12,4%+5,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,6%+1,4%+1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 811,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Arondight Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: FUEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.511.729/0001-32) (70,57%), ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (36.702.795/0001-27) (25,92%), VALORES A PAGAR (6,37%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FUEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.511.729/0001-32)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo70,57%

    ValorR$ 4,49m

  • ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (36.702.795/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo25,92%

    ValorR$ 1,65m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo6,37%

    ValorR$ 406,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 172,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 104,2k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 66,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 36,3k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 36,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 31,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 28,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 25,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 23,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 17,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 16,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 13,8k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 10,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 9,99k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 8,71k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 4,75k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 3,95k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 3,04k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 2,73k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,18k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 2,14k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RW2 / 01/06/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,94k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo96,19%

    ValorR$ 1,52m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 65,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 6,13k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 313,38

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,58mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,59m100,75% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 12,3k-0,78% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 12.252,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Arondight FIM CP IE

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Cambridge Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 1,51m+10,1%-4,1 p.p.
Arondight Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,58m-84,1%-98,3 p.p.
Nikos Jbi Compartilhar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026R$ 1,58m+8,0%-6,2 p.p.
Cisa Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 1,59m——
Skyline Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 1,7m-24,4%-38,5 p.p.
Norte P Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 3,42m+9,3%-4,9 p.p.
Azevedo e Castro Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 11,7m-91,1%-105,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Arondight Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

Qual é o CNPJ do Arondight FIM CP IE?

35.915.515/0001-04 (só os números: 35915515000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARONDIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Arondight FIM CP IE?

Sosu Capital Gestão de Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Arondight FIM CP IE?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Arondight Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (96,19%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,17%), VALORES A PAGAR (0,38%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,59m sobre um patrimônio de R$ 1,58m.

Qual o patrimônio do Arondight Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?

R$ 1.576.359,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.915.515/0001-04, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam