Investimento no exterior
Santander Connect Global Equities Dólar Cic de Classe de Investimento Multimercado Ie Resp Limitada
CNPJ 41.687.275/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Connect Global Equities Dólar CIC de CI Multimercado Ie, CNPJ 41.687.275/0001-22: rendeu +11,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,26m e 298 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA (95,99%), SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (2,71%), Valores a Receber (1,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER CONNECT GLOBAL EQUITIES DÓLAR CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,26m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 49 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 298Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/03/2025
- Índice de referência
- Dólar comercial
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,9% | +11,6% | -3,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,7% | +14,3% | -9,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +46,9% | +10,9% | +36,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,1% | +13,0% | -4,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -26,5% | +12,4% | -38,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,2% | +1,4% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 147,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Connect Global Equities Dólar Cic de Classe de Investimento Multimercado Ie Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: EMPRESAS OFFSHORE (9,81%), T ROWE PRICE US LARG (7,06%), NEUBERGER BERMAN USI (6,86%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EMPRESAS OFFSHORE
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo9,81%
ValorR$ 220,4k
T ROWE PRICE US LARG
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 158,5k
NEUBERGER BERMAN USI
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 154,1k
ALLIANZ VALEURS DURA
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 138,2k
NORD 1 NA STA EQ USD
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 133,5k
ROBECO US PREM I ACC
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 132,5k
JPM US VALUE
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 130,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 114,2k
JANUS HENDERSON HORI
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 90,4k
BROWN ADV US SUS B
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 90,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
WELLINGTON GL Q GROW
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 88,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 85,9k
CAPGROUP N PERSP Z
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 84,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 76,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 75,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 71,9k
NOMURA JP STRAT I US
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 69,5k
HSBC PACIFIC INDEX C
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 63,8k
RUSSEL1000GR DRN
BIWF39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 60,3k
ISHARES MSCI BDR ETF
BEWC39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 52,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 34,9k
THREAD LUX G FOC IU
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 33,4k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 29,7k
MANGLG JPN EQ I USD
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 26,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 24,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Global Equities Dólar Multimercado Investimento no Exterior - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo95,99%
ValorR$ 2,17m
Santander Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 61,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 26,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 12,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 9,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,26mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,28m100,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,8k-0,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.801,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Connect Global Equities Dólar CIC de CI Multimercado Ie
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Sevilha Crescimento Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 1,8m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Asa Strategy Berkshire Hathaway Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,46m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Btgp Rbc Global Credits Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,23m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Santander Pb Hope Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 2,24m | — | — |
| Santander Connect Global Equities Dólar Cic de Classe de Investimento Multimercado Ie Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,26m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Vale da Providência FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,3m | +15,8% | +1,6 p.p. |
| Asa Strategy Ações Google Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,47m | +0,8% | -13,4 p.p. |
| Aquiraz Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,76m | +7,1% | -7,1 p.p. |
Perguntas sobre Santander Connect Global Equities Dólar Cic de Classe de Investimento Multimercado Ie Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Connect Global Equities Dólar CIC de CI Multimercado Ie?
41.687.275/0001-22 (só os números: 41687275000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER CONNECT GLOBAL EQUITIES DÓLAR CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Connect Global Equities Dólar CIC de CI Multimercado Ie?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Connect Global Equities Dólar CIC de CI Multimercado Ie?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Connect Global Equities Dólar Cic de Classe de Investimento Multimercado Ie Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA (95,99%), SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (2,71%), Valores a Receber (1,18%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,28m sobre um patrimônio de R$ 2,26m.
Qual o patrimônio do Santander Connect Global Equities Dólar Cic de Classe de Investimento Multimercado Ie Resp Limitada?
R$ 2.260.902,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.687.275/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam