Pular para o conteúdo
Criar conta

Multimercado

Santander Valência Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitada

CNPJ 41.722.136/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Valência Global Multimercado - CIC FIF, CNPJ 41.722.136/0001-92: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 218,2m e 10.842 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,23%), SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (0,96%), Valores a Pagar (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 218,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
35 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+10,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
10.842Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,9%+11,6%-4,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+10,1%+14,3%-4,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,1%+10,9%+0,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,5%+13,0%+0,5 p.p.
2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022+5,4%+7,7%-2,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,11m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Valência Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (32,50%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (22,44%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (18,65%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo32,50%

    ValorR$ 70,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,44%

    ValorR$ 49m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo18,65%

    ValorR$ 40,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,70%

    ValorR$ 36,5m

  • SANTANDER GLOBAL SPC

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo8,80%

    ValorR$ 19,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 586,7k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 565,4k

  • FUT WDO/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 206,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 175,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 160,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FUT DOL/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 151,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 134,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 128,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 122,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 109,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 109k

  • FUT WIN/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 94,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 85,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 74,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 71,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 59,9k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 50,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 38,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 35,6k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 33,9k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Valência Global Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,23%

    ValorR$ 216,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 2,11m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 457,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 23,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 218,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 219,1m100,40% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 915,9k-0,42% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 915.887,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Valência Global Multimercado - CIC FIF

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Compass High Yield 180 Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 214,7m+16,6%+2,4 p.p.
Atuarial Auren FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 216,2m+12,5%-1,7 p.p.
Atuarial Vivest FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 217,8m+12,6%-1,6 p.p.
Santander Valência Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 218,2m+10,1%-4,1 p.p.
Bram Macro Centralizadora Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 218,6m+12,6%-1,6 p.p.
Kapitalo Kappa Seleção FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 228,6m+8,9%-5,3 p.p.
Bahia Am Mutá Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 261,6m+13,9%-0,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Valência Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Valência Global Multimercado - CIC FIF?

41.722.136/0001-92 (só os números: 41722136000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Valência Global Multimercado - CIC FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Valência Global Multimercado - CIC FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Santander Valência Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,23%), SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (0,96%), Valores a Pagar (0,20%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 219,1m sobre um patrimônio de R$ 218,2m.

Qual o patrimônio do Santander Valência Global Multimercado - Cic FIF Resp Limitada?

R$ 218.198.480,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.722.136/0001-92, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam