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Previdência

Brasilprev E01 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada

CNPJ 33.824.486/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Brasilprev E01 FIC de FIF Multimercado, CNPJ 33.824.486/0001-31: rendeu +12,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,86m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA CANVAS ENDURO FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,26%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,13%), BANCO BRASIL CAIXA (0,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV E01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,86m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
51 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+12,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Brasilprev Seguros e Previdência S.A
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/06/2025
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,24retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,8%+11,6%-1,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,5%+14,3%-0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-0,7%+10,9%-11,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,1%+13,0%-1,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+4,0%+12,4%-8,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,1%+1,4%+0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 62,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Brasilprev E01 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,30%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,12%

    ValorR$ 589,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,00%

    ValorR$ 535k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,30%

    ValorR$ 501,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,09%

    ValorR$ 491,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,53%

    ValorR$ 366,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,76%

    ValorR$ 329,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,81%

    ValorR$ 282,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 239,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 198,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 196,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 188,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 178,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 168,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 136,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 110,8k

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 92,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 72,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 52k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 42,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 24,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 24,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 23,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 15k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 11,5k

  • Cotas Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 9,47k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Brasilprev Top Estratégia Canvas Enduro FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo97,26%

    ValorR$ 4,73m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Estratégia Liquidez FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 103,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 40,2k

  • Cotas Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 4,81k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 4,66k

  • PROV.AUDIT 31/12/26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 4,27k

  • AUDITORIA A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 4,1k

  • TAXA CVM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,74k

  • DESP. CETIP A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 709,43

  • Outros Valores

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,42

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,86mno mês de set/2026
Posições declaradas
10todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,89m100,59% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 31,3k-0,64% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 31.253,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Asa Allocation Prev Icatu Qualificado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 2,54m+5,9%-8,3 p.p.
Giant Prev BTG Fie FIC de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 4,81m+10,4%-3,7 p.p.
Brasilprev E01 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 4,86m+12,0%-2,2 p.p.
Asa Hedge Icatu Previdenciário Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 4,88m+4,0%-10,2 p.p.
Asa Zurich Previdenciário Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 4,94m+4,0%-10,2 p.p.
Im Previdência com Renda Variável Iu FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 5,13m+9,4%-4,8 p.p.
Itaú Flexprev Momento FIF Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 5,74m+3,2%-11,0 p.p.

Perguntas sobre Brasilprev E01 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Brasilprev E01 FIC de FIF Multimercado?

33.824.486/0001-31 (só os números: 33824486000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV E01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Brasilprev E01 FIC de FIF Multimercado?

Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Brasilprev E01 FIC de FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Brasilprev E01 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA CANVAS ENDURO FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,26%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,13%), BANCO BRASIL CAIXA (0,82%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 4,89m sobre um patrimônio de R$ 4,86m.

Qual o patrimônio do Brasilprev E01 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada?

R$ 4.862.821,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.824.486/0001-31, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam