Previdência
Truxt Valor Previdência Red 100 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 37.994.251/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Truxt Valor Previdência Red 100 FIF da CIC em Ações, CNPJ 37.994.251/0001-49: rendeu -5,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,48m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: TRUXT PREVIDÊNCIA FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,34%), VALORES A PAGAR (0,62%), DISPONIBILIDADES (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA RED 100 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,48m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 11 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -8,5% | +11,6% | -20,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,9% | +14,3% | +17,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,5% | +10,9% | -31,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,7% | +13,0% | +4,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,6% | +12,4% | -16,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,5% | +1,4% | -6,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt Valor Previdência Red 100 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 11 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: TRUXT PREVIDÊNCIA FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.275.263/0001-95) (54,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (16,76%), Sem detalhamento: TRUXT VALOR VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.630.274/0001-25) (9,66%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: TRUXT PREVIDÊNCIA FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.275.263/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo54,89%
ValorR$ 815,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,76%
ValorR$ 249k
Sem detalhamento: TRUXT VALOR VEÍCULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.630.274/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,66%
ValorR$ 143,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 142,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 134,2k
IBOV FM IBO/
IBOVJ190Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 9,88k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 8,04k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 135,89
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,97
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 364,42
Mostrar mais 1 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA RED 100 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (37.994.251/0001-49)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,14%
Valor-R$ 17k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Previdência FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,34%
ValorR$ 1,48m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 9,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,78k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,32k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,48mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,5m101,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,4k-1,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.405,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt Valor Previdência Red 100 FIF da CIC em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Acesso Truxt Valor Prev Ações - Cic FIF Resp LimitadaR$ 1,77m neste fundo · carteira de fev/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mio AZ Quest Luce Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 1,44m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Safra Prev Soberano FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,46m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Truxt Valor Previdência Red 100 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 1,48m | -5,3% | -19,4 p.p. |
| Athena XP Seguros Previdenciário Fife Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,61m | -10,9% | -25,1 p.p. |
| Icatu Seg Aposentadoria Ibrx Ativo Ações FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,65m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Athena XP Seguros Previdenciário 100 Fie FIF em Ações - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 1,66m | -13,0% | -27,2 p.p. |
| BTG Pactual Absoluto Previdencia Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 1,75m | -5,3% | -19,4 p.p. |
Perguntas sobre Truxt Valor Previdência Red 100 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Truxt Valor Previdência Red 100 FIF da CIC em Ações?
37.994.251/0001-49 (só os números: 37994251000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA RED 100 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt Valor Previdência Red 100 FIF da CIC em Ações?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt Valor Previdência Red 100 FIF da CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Truxt Valor Previdência Red 100 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT PREVIDÊNCIA FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,34%), VALORES A PAGAR (0,62%), DISPONIBILIDADES (0,18%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,5m sobre um patrimônio de R$ 1,48m.
Qual o patrimônio do Truxt Valor Previdência Red 100 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada?
R$ 1.477.406,07 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.994.251/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam