BNP Paribas Master Match Plus 30 Classe de Investimento RF Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 50.076.852/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o BNP Paribas Master Match Plus 30 Classe de Investimento RF Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 296,2m distribuído em 124 posições. As maiores: BTG PACTUAL HOL - venc. 2029-12-10 (4,00%), LOCALIZA - venc. 2028-11-25 (3,21%), ENERTOCANTIN - venc. 2030-02-25 (2,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 296,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 124todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 296,2m99,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,7k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.669,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL HOL - venc. 2029-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 4,00% |
| LOCALIZA - venc. 2028-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,51m | 3,21% |
| ENERTOCANTIN - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,77m | 2,62% |
| CEB DISTRIBUICA - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,04m | 2,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,68m | 2,25% |
| MARANGATU HOLDI - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,59m | 2,22% |
| BRADESCO - venc. 2036-03-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,5m | 2,19% |
| SICREDI - venc. 2028-05-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,22m | 2,10% |
| LM TRANSPORTE - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91m | 1,99% |
| TRAVESSIA SECUR - venc. 2033-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,89m | 1,99% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,85m | 1,97% |
| AMBIENTAL METRO - venc. 2026-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,79m | 1,95% |
| BRADESCO - venc. 2050-07-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,56m | 1,87% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,38m | 1,81% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-02-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,35m | 1,80% |
| ELETROBRAS - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 1,72% |
| EXES SECURITIZA - venc. 2031-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,82m | 1,62% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2032-09-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,81m | 1,62% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 1,56% |
| COMGAS - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 1,51% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-08-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,19m | 1,41% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 1,41% |
| EDGE COMERCIALI - venc. 2029-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 1,40% |
| LM TRANSPORTE - venc. 2028-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,91m | 1,31% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2036-01-28 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,78m | 1,27% |
| LOCALIZA - venc. 2030-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 1,16% |
| PARSAN S.A - venc. 2030-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 1,16% |
| COMPANHIA DE EL - venc. 2029-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 1,14% |
| LM TRANSPORTE - venc. 2028-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 1,14% |
| COMPANHIA RIOGR - venc. 2026-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 1,10% |
| EXES SECURITIZA - venc. 2031-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 1,08% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 1,06% |
| LOCALIZA - venc. 2032-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,99% |
| BANCO ABC - venc. 2032-05-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,93m | 0,98% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,89m | 0,97% |
| BRADESCO - venc. 2035-12-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,88m | 0,97% |
| OCEANPACT SERVI - venc. 2030-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,94% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,78m | 0,93% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 0,91% |
| MARANGATU HOLDI - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,90% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,64m | 0,89% |
| AES ELETROPAULO - venc. 2028-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,87% |
| CEEE-D - venc. 2032-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,87% |
| AGUAS DE CAMBOR - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,86% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,52m | 0,84% |
| BRK AMBIENTAL P - venc. 2029-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,83% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,80% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-07-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,31m | 0,78% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,3m | 0,77% |
| ITAU UNIBANCO - venc. 2034-10-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,29m | 0,77% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-03-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,28m | 0,77% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,76% |
| LM TRANSPORTE - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,76% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,73% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,13m | 0,72% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,02m | 0,68% |
| MERC. BRASIL - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,67% |
| LOCALIZA FLEET - venc. 2032-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,64% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2027-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,63% |
| BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,88m | 0,63% |
| CRCG - venc. 2030-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,62% |
| RCI Brasil - venc. 2034-11-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,84m | 0,62% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 1,77m | 0,59% |
| BANCO BMG SA - venc. 2026-11-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,76m | 0,59% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,73m | 0,58% |
| AUTOPISTA LITOR - venc. 2028-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,57% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-03-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,69m | 0,57% |
| SICREDI - venc. 2032-07-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,68m | 0,56% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,56% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV | Aplicações em outros fundos | R$ 1,67m | 0,56% |
| MERC. BRASIL - venc. 2027-03-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,54% |
| BANCO BMG SA - venc. 2026-12-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,62m | 0,54% |
| PANATI HOLDING - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,52% |
| ENERGISA RONDON - venc. 2029-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,49% |
| BRK AMBIENTAL P - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,48% |
| TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,42m | 0,47% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 0,47% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,45% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-03-22 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,32m | 0,44% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,43% |
| BMG S/A - venc. 2027-12-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,24m | 0,41% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,23m | 0,41% |
| AES ELETROPAULO - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,41% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 0,39% |
| COMPANHIA SECUR - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,37% |
| BRK AMBIENTAL P - venc. 2030-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,37% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,37% |
| ENERTOCANTIN - venc. 2026-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,36% |
| BRADESCO - venc. 2050-08-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,06m | 0,35% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,35% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,34% |
| MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 896,9k | 0,30% |
| AGUAS DE PENHA - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 822,9k | 0,27% |
| ENERTOCANTIN - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,5k | 0,27% |
| CRCG - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,1k | 0,26% |
| ENERTOCANTIN - venc. 2026-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,5k | 0,24% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 691,9k | 0,23% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 675,9k | 0,22% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL | Aplicações em outros fundos | R$ 663,4k | 0,22% |
| COMGAS - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,2k | 0,22% |
| COMGAS - venc. 2029-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 607,9k | 0,20% |
| VERT COMPANHIA - venc. 2029-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 599k | 0,20% |
| AGUAS DE BOMBIN - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,6k | 0,19% |
| Aguas de Sao Fr - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,1k | 0,19% |
| BRK AMBIENTAL P - venc. 2030-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,2k | 0,18% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,9k | 0,18% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,8k | 0,17% |
| CRCG - venc. 2027-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,2k | 0,13% |
| COMPANHIA SECUR - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,7k | 0,13% |
| ENERTOCANTIN - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,7k | 0,12% |
| AGIBANKBC - venc. 2027-07-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 354,2k | 0,11% |
| BRADESCO - venc. 2050-08-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 354,1k | 0,11% |
| BRADESCO - venc. 2050-08-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 354,1k | 0,11% |
| LM TRANSPORTE - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,4k | 0,10% |
| ARTERIS SA - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,9k | 0,08% |
| ENERTOCANTIN - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,2k | 0,07% |
| ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,7k | 0,06% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 174,5k | 0,05% |
| ENERTOCANTIN - venc. 2026-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,5k | 0,05% |
| TRAVESSIA SECUR - venc. 2034-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,1k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,5k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,8k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,5k | 0,00% |
| AEGEA SANEAMENT - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,43k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 124 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam