Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

BNP Paribas Master Match Plus 30 Classe de Investimento RF Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 50.076.852/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

BNP Paribas Master Match Plus 30 CI RF CP LP, CNPJ 50.076.852/0001-30: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 296,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 124 posições; as maiores: BTG PACTUAL HOL - venc. 2029-12-10 (4,00%), LOCALIZA - venc. 2028-11-25 (3,21%), ENERTOCANTIN - venc. 2030-02-25 (2,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 296,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
91 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,84retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,1%+11,6%+0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,8%+14,3%+1,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,6%+10,9%+1,7 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023+11,7%+9,5%+2,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 29,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Master Match Plus 30 Classe de Investimento RF Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 91 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,76%), BTG PACTUAL HOL - venc. 2029-12-10 (3,90%), AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22 (3,90%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,76%

    ValorR$ 28,7m

  • BTG PACTUAL HOL - venc. 2029-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 11,5m

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 11,5m

  • ARTERIS SA - venc. 2027-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 11,2m

  • LOCALIZA - venc. 2028-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 9,89m

  • MARANGATU HOLDI - venc. 2026-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 8,95m

  • ENERTOCANTIN - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 8,86m

  • LM TRANSPORTE - venc. 2028-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 7,63m

  • CEB DISTRIBUICA - venc. 2028-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 6,8m

  • LM TRANSPORTE - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 6,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • TRAVESSIA SECUR - venc. 2033-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 5,69m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-08

    Outros

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 5,64m

  • PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 5,58m

  • AMBIENTAL METRO - venc. 2026-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 5,57m

  • BRADESCO - venc. 2050-07-18

    Outros

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 5,37m

  • AGIBANKBC - venc. 2027-02-10

    Outros

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 5,16m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2032-09-01

    Outros

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 4,64m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Outros

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 4,55m

  • ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 4,22m

  • MERC. BRASIL - venc. 2026-08-20

    Outros

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 4,04m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2036-01-28

    Outros

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 3,64m

  • PARSAN S.A - venc. 2030-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 3,62m

  • COMPANHIA DE EL - venc. 2029-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 3,5m

  • CELPE - venc. 2028-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 3,45m

  • LOCALIZA - venc. 2030-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 3,34m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 91 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BTG PACTUAL HOL - venc. 2029-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 11,9m

  • LOCALIZA - venc. 2028-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 9,51m

  • ENERTOCANTIN - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 7,77m

  • CEB DISTRIBUICA - venc. 2028-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 7,04m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 6,68m

  • MARANGATU HOLDI - venc. 2026-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 6,59m

  • BRADESCO - venc. 2036-03-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 6,5m

  • SICREDI - venc. 2028-05-25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 6,22m

  • LM TRANSPORTE - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 5,91m

  • TRAVESSIA SECUR - venc. 2033-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 5,89m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-08

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 5,85m

  • AMBIENTAL METRO - venc. 2026-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 5,79m

  • BRADESCO - venc. 2050-07-18

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 5,56m

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 5,38m

  • AGIBANKBC - venc. 2027-02-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 5,35m

  • ELETROBRAS - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 5,12m

  • EXES SECURITIZA - venc. 2031-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 4,82m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2032-09-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 4,81m

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 4,63m

  • COMGAS - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 4,5m

Mostrar as outras 104 posições

  • MERC. BRASIL - venc. 2026-08-20

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 4,19m

  • ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 4,18m

  • EDGE COMERCIALI - venc. 2029-03-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 4,18m

  • LM TRANSPORTE - venc. 2028-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 3,91m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2036-01-28

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 3,78m

  • LOCALIZA - venc. 2030-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 3,46m

  • PARSAN S.A - venc. 2030-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 3,46m

  • COMPANHIA DE EL - venc. 2029-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 3,39m

  • LM TRANSPORTE - venc. 2028-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 3,38m

  • COMPANHIA RIOGR - venc. 2026-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 3,26m

  • EXES SECURITIZA - venc. 2031-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 3,2m

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 3,15m

  • LOCALIZA - venc. 2032-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 2,94m

  • BANCO ABC - venc. 2032-05-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 2,93m

  • Is Sol Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 2,89m

  • BRADESCO - venc. 2035-12-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 2,88m

  • OCEANPACT SERVI - venc. 2030-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 2,79m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 2,78m

  • MERC. BRASIL - venc. 2026-08-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 2,72m

  • MARANGATU HOLDI - venc. 2026-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 2,69m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 2,64m

  • AES ELETROPAULO - venc. 2028-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 2,6m

  • CEEE-D - venc. 2032-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 2,58m

  • AGUAS DE CAMBOR - venc. 2026-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 2,56m

  • Mt Inss Receivables Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 2,52m

  • BRK AMBIENTAL P - venc. 2029-02-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 2,49m

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-03-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 2,39m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2026-07-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 2,31m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 2,3m

  • ITAU UNIBANCO - venc. 2034-10-16

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 2,29m

  • AGIBANKBC - venc. 2027-03-15

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 2,28m

  • MERC. BRASIL - venc. 2026-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 2,27m

  • LM TRANSPORTE - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 2,26m

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 2,18m

  • Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 2,13m

  • Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 2,02m

  • MERC. BRASIL - venc. 2026-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 1,99m

  • LOCALIZA FLEET - venc. 2032-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 1,91m

  • Rede DOr São Lu - venc. 2027-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,88m

  • BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,88m

  • CRCG - venc. 2030-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,85m

  • RCI Brasil - venc. 2034-11-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,84m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Responsabilid

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,77m

  • BANCO BMG SA - venc. 2026-11-07

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,76m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,73m

  • AUTOPISTA LITOR - venc. 2028-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,71m

  • BANCO BMG SA - venc. 2027-03-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,69m

  • SICREDI - venc. 2032-07-29

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,68m

  • ARTERIS SA - venc. 2027-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,68m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital IV

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,67m

  • MERC. BRASIL - venc. 2027-03-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,63m

  • BANCO BMG SA - venc. 2026-12-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,62m

  • PANATI HOLDING - venc. 2026-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,56m

  • ENERGISA RONDON - venc. 2029-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,46m

  • BRK AMBIENTAL P - venc. 2028-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,44m

  • Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,42m

  • FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,4m

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,35m

  • AGIBANKBC - venc. 2027-03-22

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 1,32m

  • ARTERIS SA - venc. 2027-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,29m

  • BMG S/A - venc. 2027-12-11

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,24m

  • Sol Agora Green III ESG FIDC Is Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,23m

  • AES ELETROPAULO - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,22m

  • Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,17m

  • COMPANHIA SECUR - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,12m

  • BRK AMBIENTAL P - venc. 2030-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,11m

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,11m

  • ENERTOCANTIN - venc. 2026-06-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,07m

  • BRADESCO - venc. 2050-08-15

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,06m

  • ARTERIS SA - venc. 2027-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,05m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito II Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,03m

  • Mt Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 896,9k

  • AGUAS DE PENHA - venc. 2026-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 822,9k

  • ENERTOCANTIN - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 816,5k

  • CRCG - venc. 2027-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 772,1k

  • ENERTOCANTIN - venc. 2026-06-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 738,5k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 691,9k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-30

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 675,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 663,4k

  • COMGAS - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 659,2k

  • COMGAS - venc. 2029-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 607,9k

  • VERT COMPANHIA - venc. 2029-09-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 599k

  • AGUAS DE BOMBIN - venc. 2026-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 578,6k

  • Aguas de Sao Fr - venc. 2026-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 577,1k

  • BRK AMBIENTAL P - venc. 2030-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 548,2k

  • ARTERIS SA - venc. 2027-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 543,9k

  • ARTERIS SA - venc. 2027-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 520,8k

  • CRCG - venc. 2027-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 413,2k

  • COMPANHIA SECUR - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 404,7k

  • ENERTOCANTIN - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 362,7k

  • AGIBANKBC - venc. 2027-07-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 354,2k

  • BRADESCO - venc. 2050-08-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 354,1k

  • BRADESCO - venc. 2050-08-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 354,1k

  • LM TRANSPORTE - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 316,4k

  • ARTERIS SA - venc. 2027-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 259,9k

  • ENERTOCANTIN - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 222,2k

  • ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 194,7k

  • Is Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 174,5k

  • ENERTOCANTIN - venc. 2026-06-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 160,5k

  • TRAVESSIA SECUR - venc. 2034-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 151,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,5k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,5k

  • AEGEA SANEAMENT - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,43k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 296,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
124todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 296,2m99,36% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 45,7k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 45.669,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BNP Paribas Master Match Plus 30 CI RF CP LP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Emb II a FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 279,9m+14,1%-0,1 p.p.
BTG Pactual Hedge Sigma Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 289,8m+14,1%-0,1 p.p.
Sicoob Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 292,5m+14,2%+0,1 p.p.
BNP Paribas Master Match Plus 30 Classe de Investimento RF Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 296,2m+14,8%+0,6 p.p.
AZ Quest Luce Advisory II FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Créd Priv Longo Prazocarteira de set/2026R$ 303,5m+12,7%-1,4 p.p.
Safra Soberano T FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Cdi Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 307,1m+14,1%-0,1 p.p.
Icatu Vanguarda Mirante FIF - Classe de Investimeno Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 310,7m+13,7%-0,5 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BNP Paribas Master Match Plus 30 Classe de Investimento RF Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do BNP Paribas Master Match Plus 30 CI RF CP LP?

50.076.852/0001-30 (só os números: 50076852000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BNP Paribas Master Match Plus 30 CI RF CP LP?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BNP Paribas Master Match Plus 30 CI RF CP LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BNP Paribas Master Match Plus 30 Classe de Investimento RF Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL HOL - venc. 2029-12-10 (4,00%), LOCALIZA - venc. 2028-11-25 (3,21%), ENERTOCANTIN - venc. 2030-02-25 (2,62%). O fundo declarou 124 posições no total, somando R$ 296,2m sobre um patrimônio de R$ 296,2m.

Qual o patrimônio do BNP Paribas Master Match Plus 30 Classe de Investimento RF Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada?

R$ 296.179.842,40 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.076.852/0001-30, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 124 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam