Renda fixa
BNP Paribas Match Plus 30 Advisory Cic de Classe de Investimento RF CP Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 50.098.505/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BNP Paribas Match Plus 30 Advisory CIC de CI RF CP LP, CNPJ 50.098.505/0001-09: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 291,9m e 3.538 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (101,46%), Valores a Pagar (1,47%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 291,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 99 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3.538Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,7% | +10,9% | +0,8 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +10,9% | +9,5% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,64m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Match Plus 30 Advisory Cic de Classe de Investimento RF CP Longo Prazo - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 99 investimentos finais. Os maiores: BTG PACTUAL HOL - venc. 2029-12-10 (4,06%), AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22 (3,87%), LOCALIZA - venc. 2028-11-25 (3,25%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BTG PACTUAL HOL - venc. 2029-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 11,9m
AEGEA SANEAMENT - venc. 2032-08-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 11,3m
LOCALIZA - venc. 2028-11-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 9,51m
MARANGATU HOLDI - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 9,28m
ENERTOCANTIN - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 9,17m
EXES SECURITIZA - venc. 2031-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 8,02m
LM TRANSPORTE - venc. 2028-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 7,29m
CEB DISTRIBUICA - venc. 2028-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 7,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 6,68m
BRADESCO - venc. 2036-03-10
Outros
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 6,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SICREDI - venc. 2028-05-25
Outros
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 6,22m
LM TRANSPORTE - venc. 2029-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 5,91m
TRAVESSIA SECUR - venc. 2033-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 5,89m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-08
Outros
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 5,85m
AMBIENTAL METRO - venc. 2026-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 5,79m
COMGAS - venc. 2029-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 5,77m
BRADESCO - venc. 2050-07-18
Outros
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 5,56m
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 5,38m
AGIBANKBC - venc. 2027-02-10
Outros
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 5,35m
ARTERIS SA - venc. 2027-03-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 5,35m
ELETROBRAS - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 5,12m
BANCO BTG PACTU - venc. 2032-09-01
Outros
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 4,81m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Outros
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 4,72m
ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 4,37m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 4,34m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 99 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BNP Paribas Master Match Plus 30 Classe de Investimento RF Créd Priv Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo101,46%
ValorR$ 296,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 4,32m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 291,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 300,5m102,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,63m-2,96% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.631.738,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DIcarteira de mai/2026 | R$ 258,8m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Daycoval Classic 90 Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 263,8m | — | — |
| Itaú Fof Solutions Ca FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 272,8m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Bradesco Private Rating 30 Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 283,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Brb Fundo de Investimento em Renda Fixa Ima-s Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 287,5m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Wise Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 289,5m | +14,2% | +0,1 p.p. |
| BNP Paribas Match Plus 30 Advisory Cic de Classe de Investimento RF CP Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 291,9m | +14,1% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre BNP Paribas Match Plus 30 Advisory Cic de Classe de Investimento RF CP Longo Prazo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Match Plus 30 Advisory CIC de CI RF CP LP?
50.098.505/0001-09 (só os números: 50098505000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS MATCH PLUS 30 ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Match Plus 30 Advisory CIC de CI RF CP LP?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Match Plus 30 Advisory CIC de CI RF CP LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP Paribas Match Plus 30 Advisory Cic de Classe de Investimento RF CP Longo Prazo - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BNP PARIBAS MASTER MATCH PLUS 30 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (101,46%), Valores a Pagar (1,47%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 300,5m sobre um patrimônio de R$ 291,9m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Match Plus 30 Advisory Cic de Classe de Investimento RF CP Longo Prazo - Resp Limitada?
R$ 291.897.514,15 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.098.505/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam