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Hidra FIC de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

CNPJ 50.321.053/0001-82 · FI · carteira de jan/2025

Hidra FIC de FIM CP IE, CNPJ 50.321.053/0001-82: tem patrimônio de R$ 4,44m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,88%), SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,22%), SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: HIDRA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 4,44m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
738 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Hidra FIC de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 738 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (34.583.819/0001-40) (11,18%), Sem detalhamento: SPARTA TOP ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LTDA (32.846.811/0001-02) (8,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (5,88%). Retrato de jan/2025.

  • Sem detalhamento: SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (34.583.819/0001-40)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo11,18%

    ValorR$ 496,1k

  • Sem detalhamento: SPARTA TOP ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LTDA (32.846.811/0001-02)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo8,26%

    ValorR$ 366,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,88%

    ValorR$ 261k

  • Sem detalhamento: RIZA MEYENII 360 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (43.508.091/0001-83)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,14%

    ValorR$ 228,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,06%

    ValorR$ 224,9k

  • Sem detalhamento: CAPITÂNIA REIT MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18.447.898/0001-06)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 218,1k

  • Sem detalhamento: GIANT ZARATHUSTRA ADVISORY FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.940.266/0001-07)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,64%

    ValorR$ 205,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 169,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 140k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 129,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 123,8k

  • Sem detalhamento: RIZA DAIKON ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.436.794/0001-88)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 111,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 88,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 60,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 59,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 53,9k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 53,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 48,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 45,5k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 41,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 38,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 37,6k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 35,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 34,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 34,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 738 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Trend Inflação Curta Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo17,88%

    ValorR$ 793,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Solis Capital Antares Advisory FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,22%

    ValorR$ 498k

    Ver a carteira deste fundo

  • Sparta Top Inflação FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,58%

    ValorR$ 469,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Trend Pré-fixado Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,02%

    ValorR$ 445k

    Ver a carteira deste fundo

  • Trend Pós-fixado Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,41%

    ValorR$ 417,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Sparta Top Advisory FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,33%

    ValorR$ 370k

    Ver a carteira deste fundo

  • Af Invest Geraes 30 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,53%

    ValorR$ 245,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Capitânia Premium 45 FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,31%

    ValorR$ 235,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Riza Meyenii 360 Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 229,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Capitânia Reit Institucional FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,87%

    ValorR$ 216,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Giant Zarathustra Advisory FIC FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 213,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Riza Daikon Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 112,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Empirica Lotus Ipca Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 102,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 96,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 9k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,90

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 4,44mno mês de jan/2025
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,45m100,33% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 18k-0,41% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 18.006,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 30/04/2025+4,3%+4,1%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,7%+10,9%-4,2 p.p.
2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023+4,1%+6,1%-2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Itg Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de jul/2026R$ 4,43m
Hashdex Criptoativos IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 4,43m
Hidra FIC de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de jan/2025R$ 4,44m
Af Invest Geraes XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 4,45m
Agrofloresta Fundo de Investimento Financ da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 4,45m
Q5 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 4,47m
Contea Capital Positano Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 19,7m

Perguntas sobre Hidra FIC de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

Qual é o CNPJ do Hidra FIC de FIM CP IE?

50.321.053/0001-82 (só os números: 50321053000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HIDRA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Hidra FIC de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são TREND INFLAÇÃO CURTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,88%), SOLIS CAPITAL ANTARES ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,22%), SPARTA TOP INFLAÇÃO FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,58%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 4,45m sobre um patrimônio de R$ 4,44m.

Qual o patrimônio do Hidra FIC de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?

R$ 4.436.863,80 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.321.053/0001-82, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam