Af Global Bonds Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 35.828.705/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Af Global Bonds Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 29,1m distribuído em 28 posições. As maiores: Disponibilidade (21,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (13,27%), AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (9,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AF GLOBAL BONDS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29,3m100,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 187,2k-0,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 187.225,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,21m | 21,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,87m | 13,27% |
| AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,81m | 9,63% |
| IOCHPE MAXION - venc. 2028-05-07 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,98m | 6,80% |
| STONE - venc. 2028-06-16 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,95m | 6,69% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,84m | 6,31% |
| BANCOLOMBIA - venc. 2027-10-18 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,29m | 4,44% |
| MERC INVEST - venc. 2028-01-10 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,28m | 4,39% |
| COSAN SA INDUST - venc. 2038-02-05 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,25m | 4,29% |
| SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,13m | 3,87% |
| EMPRESA OFFSHOR - venc. 2031-01-26 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,06m | 3,62% |
| XP INC OFFSHORE - venc. 2029-06-02 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,05m | 3,61% |
| TUPY S.A. - venc. 2031-02-16 | Títulos de dívida no exterior | R$ 1,05m | 3,60% |
| ECOPETROL SA - venc. 2043-09-18 | Títulos de dívida no exterior | R$ 940,8k | 3,22% |
| SIMPAR EUROPE S - venc. 2031-01-26 | Títulos de dívida no exterior | R$ 879,5k | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379k | 1,30% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 93,6k | 0,32% |
| TIP US | Ações de empresas no exterior | R$ 64k | 0,21% |
| UNIGEL LUX - venc. 2027-12-31 | Títulos de dívida no exterior | R$ 62,7k | 0,21% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 53,4k | 0,18% |
| TLT US | Ações de empresas no exterior | R$ 49,3k | 0,16% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 35,3k | -0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,10% |
| UNIGEL LUX - venc. 2028-12-31 | Títulos de dívida no exterior | R$ 15,5k | 0,05% |
| UNIGEL LUX - venc. 2044-12-31 | Títulos de dívida no exterior | R$ 11k | 0,03% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,13k | 0,02% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,68k | 0,01% |
| UNIGEL LUX - venc. 2028-12-31 | Títulos de dívida no exterior | R$ 466,11 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam