Af Invest Geraes Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 09.720.734/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Af Invest Geraes Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 547m distribuído em 131 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (43,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (4,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 547mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 131todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 559,9m101,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13m-2,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.955.427,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 240m | 43,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 38,1m | 6,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 23,8m | 4,35% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5m | 3,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 9,52m | 1,74% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,23m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,5m | 1,37% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2032-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,84m | 1,25% |
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,69m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,58m | 1,20% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,48m | 1,18% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2026-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07m | 1,11% |
| BANCO RODOBENS S.A. - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,72m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,51m | 1,00% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43m | 0,99% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 0,95% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,83m | 0,88% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 0,83% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 0,78% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,75% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,3m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,59% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,55% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,55% |
| BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A. - venc. 2026-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,53% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM | Aplicações em outros fundos | R$ 2,93m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,53% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,53% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,50% |
| ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,71m | 0,49% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,7m | 0,49% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,44% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,42% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,41% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,40% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,1m | 0,38% |
| BANCOSEGURO S.A. - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,34% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,31% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2026-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,30% |
| BANCO INBURSA S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,30% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,65m | 0,30% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2035-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,27% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,24% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,22% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,20% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,20% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,19% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,18% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,18% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2026-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,18% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,18% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 940,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,5k | 0,17% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 889,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,9k | 0,15% |
| AEGPB5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 824,3k | 0,15% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2026-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772k | 0,14% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 759,5k | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 740,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726,1k | 0,13% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 706,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 652,9k | 0,11% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 639,5k | 0,11% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2034-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,5k | 0,11% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 598,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551k | 0,10% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,5k | 0,09% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,3k | 0,08% |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,4k | 0,07% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSNADBS0F9 / 20/12/2027 / 33042730000104 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 393,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392k | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 359,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,9k | 0,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 95,4k | 0,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 57,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,2k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 21,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,78k | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,19k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 651,28 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 356,27 | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 298,90 | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 298,90 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 278,82 | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 104,24 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,36 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 43,40 | 0,00% |
| DI1FN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,08 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 131 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam