Outros
Xpa Multimercado II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 28.777.487/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Xpa Multimercado II FIC Multimercado CP, CNPJ 28.777.487/0001-32: tem patrimônio de R$ 27,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: XPA NOVOS GESTORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (15,05%), CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (14,72%), ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XPA MULTIMERCADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.008 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Xpa Multimercado II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.008 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (36.436.903/0001-67) (14,72%), Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.656.344/0001-20) (11,91%), Sem detalhamento: REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.911.549/0001-57) (9,39%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (36.436.903/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo14,72%
ValorR$ 4,1m
Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.656.344/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,91%
ValorR$ 3,32m
Sem detalhamento: REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.911.549/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo9,39%
ValorR$ 2,62m
Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (33.497.084/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 1,49m
Sem detalhamento: KAPITALO K10 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (33.520.968/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 1,43m
Sem detalhamento: KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (30.521.581/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 1,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 1,37m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 1,23m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 953,7k
Sem detalhamento: IP VALUE HEDGE ADVISORY FIC FIF MUTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDA (40.796.008/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 708,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 705,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 618,5k
Sem detalhamento: VISTA MULTIESTRATÉGIA ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (40.920.005/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 593,3k
ABS HEDGE OFF SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 571,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 514,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 508k
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 506,9k
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 73858,43462 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 493,2k
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL SAGRES CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (51.012.457/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 411,3k
OPD IDI/NTBZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 403,9k
OPD IDI/NTC0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 392,6k
GENOA GL ALPHA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 349,2k
Sem detalhamento: CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA (41.955.511/0001-44)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 346k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 333,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 327,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.008 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Xpa Novos Gestores Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,05%
ValorR$ 4,19m
Capstone Macro Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,72%
ValorR$ 4,1m
Absolute Vertex Advisory FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,39%
ValorR$ 3,45m
Oceana Equity Hedge FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,96%
ValorR$ 3,33m
SPX Nimitz Gripen Advisory Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,69%
ValorR$ 2,98m
Real Investor FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 2,67m
Sharp Long Biased Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 1,5m
Kapitalo K10 Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 1,44m
Kapitalo Zeta Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 1,4m
XP Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 758,3k
Ip Value Hedge Advisory FIC FIF Mutimercado Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 710,4k
Vista Multiestratégia Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 621,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 600,7k
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 117,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,9m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51,2k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.243,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 04/08/2025 | +10,7% | +7,9% | +2,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,0% | +10,9% | -6,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,0% | +13,0% | -8,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,2% | +12,4% | +0,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,4% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Safra Prev Oml FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 26,3m |
| Batz Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 27,8m |
| Rio Bravo ESG Is Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 27,8m |
| Xpa Multimercado II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 27,8m |
| Atlântico Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 27,9m |
| Ddsc Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 27,9m |
| VINCI Pipe FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 27,9m |
Perguntas sobre Xpa Multimercado II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Xpa Multimercado II FIC Multimercado CP?
28.777.487/0001-32 (só os números: 28777487000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XPA MULTIMERCADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Xpa Multimercado II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são XPA NOVOS GESTORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (15,05%), CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (14,72%), ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,39%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 27,9m sobre um patrimônio de R$ 27,8m.
Qual o patrimônio do Xpa Multimercado II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado?
R$ 27.847.237,53 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.777.487/0001-32, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam